Berg Earth Co., Ltd. (1383) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.89M | 111.46M | 177.47M | 344.56M | 481.54M |
| רווח נקי | 48.33M | 39.94M | 78.03M | 202.34M | 122.20M |
| פחת והפחתות | 292.27M | 259.03M | 275.20M | 272.18M | 243.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -90.11M | -218.91M | -205.61M | -109.43M | 24.97M |
| יתרת לקוחות | 2.53M | -156.95M | 135.00M | 283.00M | 28.69M |
| מלאי | -37.37M | 1.22M | -7.16M | -3.69M | -14.85M |
| יתרת ספקים | -23.23M | -36.59M | -343.98M | -345.64M | -7.10M |
| הון חוזר אחר | -32.05M | -26.59M | 10.45M | -43.41M | 18.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.40M | 31.40M | 29.85M | -20.53M | 91.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -573.57M | -241.49M | -83.26M | -467.48M | -523.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -569.32M | -245.72M | -72.90M | -454.81M | -512.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 11.00K | 1.80M |
| רכישת השקעות | -4.83M | -4.69M | -10.18M | -16.25M | -12.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.60M | 13.00M | 4.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 584.00K | -679.00K | -13.18M | -419.00K | -129.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 196.53M | 54.65M | -185.26M | 49.33M | 278.79M |
| פירעון חוב | 212.16M | 84.24M | -513.92M | 229.04M | 292.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 342.95M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.63M | -15.75M | -14.14M | -12.12M | -14.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -13.85M | -149.00K | -167.59M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 873.21M | 920.36M | 989.49M | 1.08B | 964.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 6.25M | -139.00K | 189.86M | -1.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -47.15M | -69.13M | -91.19M | 116.28M | 235.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 920.36M | 989.49M | 1.08B | 964.41M | 728.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 873.21M | 920.36M | 989.49M | 1.08B | 964.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -235.62M | -118.66M | 110.00M | -105.01M | -21.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.89M | 111.46M | 177.47M | 344.56M | 481.54M |
| הוצאות הוניות | -565.51M | -230.12M | -67.47M | -449.58M | -502.77M |
הנתונים מוצגים ב-JPY