Akikawa Foods & Farms Co., Ltd. (1380) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 725.07M | 642.85M | 393.24M | 449.01M | 364.32M |
| רווח נקי | 28.19M | 21.80M | 98.29M | 156.04M | 159.57M |
| פחת והפחתות | 491.99M | 484.38M | 426.05M | 396.39M | 388.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 231.78M | -16.38M | -124.87M | -203.15M | -51.56M |
| יתרת לקוחות | -20.30M | -31.04M | 42.68M | -198.97M | 61.67M |
| מלאי | 165.72M | -84.92M | -173.95M | -121.96M | -165.69M |
| יתרת ספקים | 42.78M | 100.40M | 6.36M | 93.70M | -44.28M |
| הון חוזר אחר | 43.58M | -822.00K | 50.00K | 24.08M | 96.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.88M | 153.05M | -6.22M | 99.73M | -132.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -451.11M | -381.40M | -1.11B | -708.35M | -497.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -469.59M | -390.13M | -1.05B | -687.49M | -504.66M |
| רכישות, נטו | 7.22M | 10.63M | -67.00M | 8.75M | 7.11M |
| רכישת השקעות | -18.00K | 0 | -17.00K | -13.02M | -17.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.02M | -1.90M | 3.66M | -16.60M | 301.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.32M | -325.67M | 637.68M | 172.91M | 72.24M |
| פירעון חוב | 37.15M | -284.19M | 679.14M | 214.53M | 113.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.47M | -41.48M | -41.46M | -41.62M | -41.29M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 968.04M | 904.78M | 696.36M | 779.75M | 866.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.04M | 953.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 271.68M | -63.26M | -83.39M | -86.43M | -60.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 696.36M | 968.04M | 779.75M | 866.18M | 926.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 968.04M | 904.78M | 696.36M | 779.75M | 866.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 261.06M | 332.05M | -638.13M | -235.55M | -133.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 725.07M | 642.85M | 393.24M | 449.01M | 364.32M |
| הוצאות הוניות | -464.02M | -310.81M | -1.03B | -684.56M | -497.80M |
הנתונים מוצגים ב-JPY