Hokuto Corporation (1379) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.73 | 1.56 | 1.03 | 0.81 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.40 | 1.25 | 0.78 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.80 | 0.61 | 0.45 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.49 | 0.28 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.14 | 1.18 | 0.49 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.71B | -8.27B | -12.16B | -17.46B | -23.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.59 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.75 | 1.89 | 1.89 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.94 | 1.01 | 0.57 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.20 | 44.40 | 54.08 | 24.09 | -28.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.55 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 951.44 | 970.10 | 1,050.92 | 1,022.46 | 1,258.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.94 | 1.48 | 1.64 | 4.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.03% | 28.99% | 28.55% | 24.92% | 17.77% |
| שיעור EBIT | 8.37% | 8.17% | 7.94% | 6.48% | -2.86% |
| שיעור EBITDA | 14.26% | 14.17% | 14.63% | 14.27% | 7.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.37% | 8.17% | 7.94% | 4.00% | -4.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.20% | 11.70% | 7.26% | 6.32% | -3.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.03% | 8.15% | 5.34% | 4.44% | -2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.03% | 8.16% | 5.34% | 4.44% | -2.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.97% | 69.68% | 73.64% | 70.26% | 93.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.88% | 143.32% | 91.41% | 157.77% | 74.22% |
| תשואה על הנכסים | 5.27% | 6.16% | 4.13% | 3.41% | -1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.76% | 10.79% | 7.82% | 6.43% | -4.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.11% | 7.77% | 7.97% | 4.34% | -4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 4.90% | 5.21% | 2.47% | -2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.27% | 6.17% | 4.13% | 3.41% | -1.95% |
| תשואת רווחים | 9.36% | 11.76% | 7.54% | 5.99% | -3.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.24 | 12.38 | 11.74 | 10.04 | 11.74 |
| מחזור זכאים | 11.03 | 12.30 | 10.21 | 27.95 | 9.70 |
| מחזור מלאי | 7.36 | 7.96 | 7.85 | 7.74 | 7.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.37 | 5.57 | 11.27 | -25.52 | -80.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.06 | 45.68 | 41.80 | 70.49 | 42.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.57 | 29.48 | 31.08 | 36.36 | 31.10 |
| ימי מלאי | 49.56 | 45.87 | 46.48 | 47.19 | 48.66 |
| ימי אשראי מספקים | 33.08 | 29.67 | 35.76 | 13.06 | 37.63 |
| מחזור תפעולי | 77.13 | 75.35 | 77.56 | 83.55 | 79.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 345.79 | 387.02 | 264.15 | 147.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 188.52 | 334.61 | 194.16 | 97.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 157.27 | 52.41 | 69.99 | 49.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.86 | 0.74 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.66 | 3.77 | 2.40 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.20 | 7.38 | 3.77 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.37 | 0.26 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.91% | 17.93% | 10.46% | 5.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.67 | 8.50 | 13.27 | 16.70 | -28.79 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.92 | 1.04 | 1.07 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.09 | 5.58 | 9.56 | 18.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.50 | 4.82 | 7.03 | 12.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.14 | 0.50 | -0.06 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.92 | 1.04 | 1.07 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 5.56 | 5.84 | 6.33 | 6.84 | 15.94 |
| שווי חברה | 68.79B | 71.04B | 76.93B | 77.52B | 82.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.56 | 5.84 | 6.33 | 6.84 | 15.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.83 | 0.93 | 0.98 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.04 | 7.28 | 12.59 | 26.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.56 | 6.29 | 9.26 | 17.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,054.72 | 2,071.18 | 1,794.71 | 1,723.80 | 1,605.01 |
| הון עצמי למניה | 2,057.30 | 2,074.12 | 1,798.86 | 1,729.19 | 1,611.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 2,766.31 | 2,744.71 | 2,631.54 | 2,505.16 | 2,308.32 |
| רווח נקי למניה | 194.55 | 223.82 | 140.63 | 111.18 | -64.43 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.43 | 0.91 | 0.97 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.54 | 2.75 | 2.38 | -2.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY