Hokuto Corporation (1379) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.82B | 12.22B | 8.38B | 4.68B | 5.85B |
| רווח נקי | 7.01B | 4.44B | 3.53B | -2.04B | 2.53B |
| פחת והפחתות | 5.16B | 5.56B | 6.19B | 7.25B | 6.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.81B | 824.00M | -1.14B | 1.17B | -1.82B |
| יתרת לקוחות | 196.00M | 866.00M | -1.63B | -318.00M | -7.00M |
| מלאי | -26.00M | -68.00M | 393.00M | -854.00M | -338.00M |
| יתרת ספקים | -791.00M | -93.00M | -345.00M | 742.00M | -1.00M |
| הון חוזר אחר | -1.19B | 119.00M | 439.00M | 1.60B | -1.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 472.00M | 1.39B | -198.00M | -1.71B | -1.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.92B | -9.01B | 1.05B | -4.15B | -11.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.92B | -1.66B | -2.22B | -1.58B | -10.40B |
| רכישות, נטו | 7.00M | 8.00M | 274.00M | -625.00M | 5.00M |
| רכישת השקעות | -13.60B | -12.11B | -907.00M | -4.97B | -1.52B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.81B | 4.97B | 4.05B | 3.20B | 524.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -214.00M | -231.00M | -153.00M | -174.00M | -219.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.42B | -1.72B | -8.79B | 888.00M | 3.01B |
| פירעון חוב | -2.89B | 731.00M | -7.62B | 2.64B | 4.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 188.00M | 40.00M | 114.00M | 210.00M | 201.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.00M | -880.00M | -1.00M | -49.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.59B | -1.59B | -1.27B | -1.91B | -1.91B |
| פעילויות מימון אחרות | -62.00M | -22.00M | -8.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.74B | 15.07B | 13.64B | 12.05B | 10.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 184.00M | -58.00M | 959.00M | 232.00M | 311.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.67B | 1.43B | 1.59B | 1.65B | -2.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.07B | 13.64B | 12.05B | 10.40B | 12.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.74B | 15.07B | 13.64B | 12.05B | 10.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.90B | 10.57B | 6.16B | 3.10B | -4.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.82B | 12.22B | 8.38B | 4.68B | 5.85B |
| הוצאות הוניות | -4.92B | -1.66B | -2.22B | -1.58B | -10.40B |
הנתונים מוצגים ב-JPY