ג׳יי ג׳יל (JILL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.08 | 0.96 | 0.89 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.54 | 0.48 | 0.55 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.31 | 0.28 | 0.40 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.32 | 0.51 | 0.41 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 49.81 | 22.48 | 0 | 1.79 | 21.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -162.17M | -187.53M | -189.90M | -252.83M | -306.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.69 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.85 | 1.97 | 7.93 | -1,672.55 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.65 | 0.66 | 0.89 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.76 | 1.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 3.71 | 3.95 | 11.50 | -2,129.76 |
| יחס כיסוי חוב | 5.67 | 4.84 | 4.87 | 1.40 | 3.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.59 | 4.92 | 4.87 | 3.59 | 2.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.41 | 0.22 | 0.62 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.29 | 15.67 | 15.01 | 22.57 | 27.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 2.60 | 1.91 | 2.42 | 2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.03% | 68.69% | 70.37% | 70.68% | 68.60% |
| שיעור EBIT | 8.03% | 8.30% | 11.41% | 12.13% | 13.29% |
| שיעור EBITDA | 11.58% | 11.85% | 14.90% | 15.92% | 16.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.25% | 8.60% | 12.52% | 14.23% | 8.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.56% | 6.55% | 8.84% | 8.16% | 9.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.62% | 4.68% | 6.46% | 5.99% | 6.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.62% | 4.68% | 6.46% | 5.99% | 6.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.38% | 71.42% | 73.14% | 73.33% | 71.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.45% | 76.14% | 70.59% | 57.37% | 107.87% |
| תשואה על הנכסים | 5.93% | 6.20% | 9.45% | 8.45% | 9.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.10% | 22.96% | 37.33% | 97.27% | -19,257.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.38% | 16.05% | 26.32% | 31.49% | 16.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.07% | 10.13% | 17.20% | 18.30% | 10.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.89% | 8.35% | 13.29% | 11.98% | 12.64% |
| תשואת רווחים | 7.97% | 11.90% | 9.66% | 10.98% | 11.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 100.49 | 60.60 | 115.30 | 88.65 | 83.14 |
| מחזור זכאים | 4.32 | 3.24 | 3.48 | 4.31 | 4.92 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 2.67 | 2.95 | 3.33 | 3.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.26 | 3.21 | 3.64 | 3.73 | 3.56 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.33 | 1.46 | 1.41 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.82 | 218.40 | -55.78 | 75.16 | 70.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.55 | 30.28 | 21.95 | 29.13 | 25.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.63 | 6.02 | 3.17 | 4.12 | 4.39 |
| ימי מלאי | 105.47 | 136.90 | 123.61 | 109.67 | 95.56 |
| ימי אשראי מספקים | 84.55 | 112.64 | 104.82 | 84.65 | 74.25 |
| מחזור תפעולי | 109.10 | 142.93 | 126.77 | 113.78 | 99.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.39 | 2.81 | 4.35 | 4.48 | 5.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.15 | 1.55 | 3.39 | 3.28 | 4.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.24 | 1.26 | 0.95 | 1.20 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.55 | 0.78 | 0.73 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.78 | 1.77 | 3.79 | 3.74 | 4.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.54 | 2.23 | 4.56 | 3.74 | 4.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.19 | 0.31 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.23% | 9.91% | 12.43% | 14.07% | 15.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.55 | 8.48 | 10.35 | 9.11 | 9.08 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.39 | 0.67 | 0.55 | 0.62 |
| מכפיל הון | 2.44 | 1.93 | 3.86 | 8.86 | -1,747.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.49 | 10.09 | 8.05 | 7.11 | 6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 5.56 | 6.28 | 5.21 | 5.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.28 | 3.31 | -0.59 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 1.93 | 3.86 | 8.86 | -1,747.97 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 5.11 | 5.31 | 5.02 | 5.45 |
| שווי חברה | 399.98M | 361.45M | 483.17M | 482.99M | 569.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 5.11 | 5.31 | 5.02 | 5.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.61 | 0.79 | 0.80 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.52 | 15.56 | 9.52 | 10.41 | 9.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 8.58 | 7.43 | 7.63 | 7.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.75 | 0.37 | -1.00 | -6.27 | -9.55 |
| הון עצמי למניה | 9.38 | 8.09 | 7.07 | 2.63 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 39.44 | 39.74 | 40.84 | 42.75 | 44.15 |
| רווח נקי למניה | 1.82 | 1.86 | 2.64 | 2.56 | 3.03 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.67 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.44 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.41 | 1.51 | 1.65 | 1.75 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD