ג׳יי ג׳יל (JILL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.14M | 65.04M | 63.31M | 74.43M | 75.00M |
| רווח נקי | 27.89M | 39.48M | 36.20M | 42.18M | -28.14M |
| פחת והפחתות | 23.44M | 21.33M | 22.92M | 25.75M | 29.26M |
| מס הכנסה נדחה | 5.01M | -1.58M | 908.00K | -645.00K | -3.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.38M | 6.51M | 3.76M | 3.51M | 2.61M |
| שינוי בהון החוזר | -20.60M | -10.84M | -15.96M | -3.10M | 11.79M |
| יתרת לקוחות | 695.00K | 25.00K | 2.00M | -1.23M | 1.98M |
| מלאי | -8.77M | -8.12M | -2.67M | 5.44M | 2.01M |
| יתרת ספקים | 5.74M | 10.71M | 1.80M | -10.63M | -6.22M |
| הון חוזר אחר | -18.26M | -13.45M | -17.08M | 3.31M | 14.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.02M | 10.13M | 15.48M | 6.74M | 62.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.92M | -17.76M | -16.93M | -15.07M | -5.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.94M | -14.27M | -10.69M | -15.07M | -5.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.98M | -3.49M | -6.25M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.64M | -74.03M | -71.26M | -8.26M | -37.98M |
| פירעון חוב | -37.00K | -96.71M | -65.04M | -7.02M | -37.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 29.45M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.38M | -2.54M | -2.53M | -1.25M | -415.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.86M | -2.90M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.37M | -1.33M | -3.69M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.38M | 35.79M | 62.17M | 87.05M | 35.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -5.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.59M | -26.75M | -24.88M | 51.10M | 31.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.79M | 62.54M | 87.05M | 35.96M | 4.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.38M | 35.79M | 62.17M | 87.05M | 35.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.23M | 50.77M | 46.38M | 59.36M | 69.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.14M | 65.04M | 63.31M | 74.43M | 75.00M |
| הוצאות הוניות | -18.92M | -14.27M | -16.93M | -15.07M | -5.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD