ג'פריס גרופ (JEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 2.43 | 3.38 | 2.81 | 3.32 |
| יחס מהיר | 1.28 | 2.43 | 3.38 | 2.81 | 3.32 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.79 | 1.04 | 0.69 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.08 | -0.02 | -0.16 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | -0.85 | -0.47 | -1.95 | 3.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.08B | -22.11B | -14.53B | -13.25B | -9.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.71 | 2.25 | 2.00 | 1.66 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.59 | 7.19 | 6.34 | 5.96 | 4.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.17 | 1.12 | 0.84 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.55 | 0.20 | 1.35 | 1.21 | 2.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.54 | 1.89 | 1.15 | 1.89 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 218.71 | 126.51 | 109.84 | 80.96 | 60.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.93 | 9.05 | 1.75 | 2.36 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.45% | 59.67% | 59.12% | 60.61% | 52.75% |
| שיעור EBIT | 17.31% | 8.05% | 42.66% | 41.60% | 31.14% |
| שיעור EBITDA | 18.83% | 9.91% | 44.54% | 43.12% | 33.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.26% | 6.34% | 44.82% | 44.48% | 36.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.08% | 8.05% | 9.56% | 4.76% | 14.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.52% | 6.56% | 7.07% | 3.73% | 10.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.33% | 6.34% | 6.77% | 3.53% | 10.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.74% | 81.57% | 73.93% | 78.38% | 74.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.86% | 126.89% | 21.34% | 10.70% | 40.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 0.93% | 1.16% | 0.48% | 1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.81% | 6.72% | 7.32% | 2.86% | 7.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.35% | 1.18% | 8.95% | 7.27% | 6.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.01% | 0.90% | 6.29% | 5.27% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | 0.96% | 1.19% | 0.50% | 1.60% |
| תשואת רווחים | 10.34% | 5.80% | 4.33% | 3.37% | 8.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.48 | 1.08 | 1.46 | 1.25 | 1.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.36 | 0.55 | 0.38 | 0.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.45 | 8.68 | 8.80 | 6.98 | 7.88 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.68 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 246.13 | -678.81 | -408.65 | -666.43 | -414.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 246.13 | 338.99 | 250.29 | 292.12 | 255.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,017.80 | 658.94 | 958.55 | 670.80 |
| מחזור תפעולי | 246.13 | 338.99 | 250.29 | 292.12 | 255.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.24 | -6.97 | -0.96 | -8.31 | 7.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.14 | -7.93 | -2.12 | -8.32 | 6.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 0.96 | 1.15 | 0.00 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.14 | 2.20 | 1.00 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.50 | -2.58 | -0.38 | -6.91 | 3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.22 | -7.23 | -0.84 | -1,674.14 | 8.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.06 | -0.01 | -0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | -0.14 | -0.02 | -0.26 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.61% | -13.93% | -2.68% | -23.47% | 17.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.73 | 19.43 | 23.11 | 29.69 | 11.43 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.13 | 1.63 | 1.11 | 1.26 |
| מכפיל הון | 0.85 | 1.16 | 1.69 | 0.85 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.06 | -7.18 | -37.36 | -4.26 | 5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | -8.17 | -82.10 | -4.26 | 4.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -3.99 | 0.13 | -0.46 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 1.16 | 1.69 | 0.85 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 20.61 | 20.48 | 5.42 | 4.93 | 5.38 |
| שווי חברה | 48.36B | 21.97B | 25.39B | 15.81B | 13.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.61 | 20.48 | 5.42 | 4.93 | 5.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.88 | 2.03 | 2.41 | 2.12 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.53 | -12.87 | -55.22 | -8.17 | 8.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96 | -14.65 | -121.34 | -8.18 | 7.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.49 | 39.96 | 37.64 | 33.35 | 34.57 |
| הון עצמי למניה | 53.99 | 49.12 | 46.79 | 41.74 | 41.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 62.80 | 50.27 | 48.44 | 31.99 | 28.90 |
| רווח נקי למניה | 4.72 | 3.30 | 3.42 | 1.19 | 3.18 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.74 | 0.78 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.52 | 1.00 | 0.22 | 0.11 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.36 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.86 | -2.20 | -0.29 | -7.37 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD