ג'פרסון קפיטל (JCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.20 | 20.16 | 25.09 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.20 | 20.16 | 25.09 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.16 | 0.46 | 0.35 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.90 | 2.18 | 2.94 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 0.90 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.57B | -1.55B | 281.41M | 213.36M | -207.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.82 | 0.72 | 0.69 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.95 | 3.60 | 3.12 | 2.81 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.38 | 4.38 | 4.32 | 4.06 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.74 | 0 | 0 | 6.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.00 | 2.99 | 0 | 0 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 2.55 | 1.11 | 0.71 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,415.22 | 60.60 | 20.50 | 13.23 | 9.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.36 | 5.06 | 7.33 | 6.24 | 3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.48% | 67.76% | 71.17% | 73.80% | 91.14% |
| שיעור EBIT | 38.59% | 52.87% | 34.89% | 35.89% | 117.33% |
| שיעור EBITDA | 39.21% | 53.72% | 36.48% | 37.52% | 131.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.81% | 51.61% | 50.84% | 50.78% | 35.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.41% | 35.62% | 31.85% | 37.32% | 98.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.50% | 30.65% | 24.30% | 34.52% | 98.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.50% | 30.65% | 24.30% | 34.52% | 98.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.90% | 86.05% | 76.30% | 92.48% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.36% | 69.02% | 62.64% | 73.50% | 279.27% |
| תשואה על הנכסים | 7.44% | 9.00% | 6.37% | 10.00% | 5.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.84% | 39.48% | 27.53% | 40.58% | 7.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.46% | 17.71% | 13.97% | 15.27% | 2.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 215.97% | 13.05% | 10.66% | 14.12% | 2.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.67% | 9.29% | 6.64% | 10.60% | 5.46% |
| תשואת רווחים | 13.67% | 28.03% | 9.75% | 10.32% | 11.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 9.57 |
| מחזור זכאים | 1.94 | 2.08 | 0 | 0 | 0.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 385.52 | 114.57 | 0 | 0 | 222.13 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.99 | 0.35 | 0 | -17.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 906.51 | 989.12 | 1,276.13 | 1,134.90 | -402.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,094.95 | 1,164.89 | 1,276.13 | 1,134.90 | 38.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 188.44 | 175.77 | 0 | 0 | 440.21 |
| מחזור תפעולי | 1,094.95 | 1,164.89 | 1,276.13 | 1,134.90 | 38.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.98 | 8.96 | 2.89 | 2.06 | -0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.96 | 8.92 | 2.78 | 2.04 | -8.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 7.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 13.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.58 | 4.17 | 3.98 | 3.78 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 205.33 | 247.75 | 27.08 | 97.98 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.44 | 0.39 | 0.37 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.78% | 39.93% | 15.00% | 11.02% | -45.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.67 | 3.57 | 10.24 | 9.69 | 9.01 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 1.09 | 2.49 | 3.34 | 8.88 |
| מכפיל הון | 2.38 | 1.41 | 2.82 | 3.93 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.33 | 2.50 | 6.67 | 9.08 | -2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13 | 2.49 | 6.42 | 8.99 | -29.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.01 | -1.96 | 0 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 1.41 | 2.82 | 3.93 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 9.89 | 7.09 | 14.17 | 15.15 | 10.14 |
| שווי חברה | 2.56B | 2.34B | 2.24B | 1.84B | 599.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.89 | 7.09 | 14.17 | 15.15 | 10.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.88 | 3.81 | 5.17 | 5.69 | 13.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.62 | 8.73 | 13.82 | 15.44 | -3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56 | 8.69 | 13.31 | 15.28 | -43.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.44 | 13.71 | 5.40 | 4.12 | 27.28 |
| הון עצמי למניה | 8.57 | 15.86 | 6.57 | 4.72 | 27.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.14 | 0.24 | 0.08 | 0 |
| הכנסות למניה | 11.87 | 20.43 | 7.44 | 5.54 | 2.09 |
| רווח נקי למניה | 2.79 | 6.26 | 1.81 | 1.91 | 2.06 |
| נטל מס | 0.80 | 0.86 | 0.76 | 0.92 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.67 | 0.91 | 1.04 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.43 | 1.31 | 1.08 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD