ג'פרסון קפיטל (JCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 268.81M | 168.21M | 120.22M | -13.63M | -6.31M |
| רווח נקי | 187.97M | 128.89M | 111.54M | 44.41M | 54.37M |
| פחת והפחתות | 5.25M | 6.86M | 5.28M | 6.26M | 3.49M |
| מס הכנסה נדחה | 21.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 17.22M | 0 | 0 | 2.15M | 1.93M |
| שינוי בהון החוזר | 28.32M | 21.22M | -127.00K | -1.96M | 1.01M |
| יתרת לקוחות | 4.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 83.00K | 259.00K |
| הון חוזר אחר | 23.73M | 21.22M | -127.00K | -2.05M | 755.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.58M | 11.24M | 3.52M | -64.49M | -67.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -401.94M | -542.37M | -403.41M | -321.31M | -241.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09M | -939.00K | -1.23M | -166.58M | -274.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.60M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -156.11M | -1.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 362.00K | 33.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -400.86M | -541.43M | -396.59M | 1.01M | 1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 149.70M | 388.82M | 289.86M | -4.17M | 34.97M |
| פירעון חוב | 218.50M | 432.09M | 326.32M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00M | 0 | 0 | 38.12M | 101.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -572.00K | -333.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -63.46M | -36.00M | -30.56M | -41.72M | -30.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.35M | -7.27M | -5.90M | 37.55M | 65.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.55M | 38.24M | 20.60M | 3.28M | 8.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.26M | 2.98M | -1.22M | 333.68M | 174.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.31M | 17.64M | 5.45M | -5.44M | -38.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.24M | 20.60M | 15.16M | 8.72M | 46.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.55M | 38.24M | 20.60M | 3.28M | 8.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 267.73M | 162.00M | 118.99M | -180.21M | -281.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 268.81M | 168.21M | 120.22M | -13.63M | -6.31M |
| הוצאות הוניות | -1.09M | -6.21M | -1.23M | -166.58M | -274.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD