ניתוח באמצעות AI של ג׳ון בי סנפיליפו אנד סון (JBSS)
ג׳ון בי סנפיליפו אנד סון (NASDAQ:JBSS)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $74.00(▼2.32% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
JBSS מקבלת ציון טוב במדדים הפונדמנטליים, עם צמיחה יציבה ומאזן חזק ומופחת מינוף, בעוד שהתמחור תומך בה בזכות P/E מתון ותשואת דיבידנד גבוהה. הגורמים המרכזיים שמעיבים הם מומנטום טכני חלש, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן סיכונים בטווח הקרוב לשולי הרווח ולביצוע, שעלו בשיחת התוצאות, כולל ירידה ברווח ברבעון הרביעי, ריקול ולחצי עלויות. אלה מתקזזים חלקית עם צמיחה מתוכננת המונעת מהרחבת קיבולת.
גורמים חיוביים
הרחבת כושר הייצור
המלצת האנליסטים משקפת תוספת צפויה לכושר הייצור מציוד חדש, המאפשר ייצור של חטיפים וחטיפי חלבון, ומרחיב את תמהיל המוצרים של ג׳ון בי סנפיליפו אנד סון.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג׳ון בי סנפיליפו אנד סון (JBSS)
- שווי שוק
- $768.61M
- תשואת דיבידנד
- 1.11%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 123.79K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.4
- בטא (שנתי)
- 0.41
- צמיחת הכנסות
- 6.18%
- צמיחת רווח למניה
- 4.75%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,770
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג׳ון בי סנפיליפו אנד סון, הפועלת ברחבי ארצות הברית באמצעות חברת הבת JBSS Ventures, מתמחה בעיבוד ובהפצה של אגוזי עץ ובוטנים. היצע הליבה של החברה כולל מבחר רחב של אגוזים גולמיים ומעובדים, ובהם שקדים, אגוזי פקאן, בוטנים, אגוזי מלך שחורים, אגוזי מלך אנגליים, קשיו, אגוזי מקדמיה, פיסטוקים, צנוברים, אגוזי ברזיל ופילברטים, כולם זמינים במגוון סגנונות ופרופילי טעם. מעבר למבחר האגוזים הנרחב שלה, קו המוצרים כולל מגוון רחב של פריטים נוספים. אלה כוללים מגוון חמאות בוטנים בגדלים ובהרכבים שונים, וכן מוצרי חטיפים מגוונים, כגון תערובות שבילים, תוספות לסלט, חטיפי נשנוש, פירות יבשים ומוצרים מצופים שוקולד או יוגורט. החברה מספקת גם רכיבי אפייה, מוצרי מזון בתפזורת, גרעיני חמנייה, פפיטה, חמאת שקדים וחמאת קשיו, סוגי ממתקים שונים, חטיפי תירס, חטיפי חומוס ומבחר חטיפים על בסיס שומשום, כולל מקלות שומשום. בנוסף, היא מספקת תוספות רבות המתאימות לגלידה וליוגורט. נוסף על ערוצי ההפצה הנרחבים שלה, החברה מפעילה גם חנות קמעונאית בבעלותה. תיק המוצרים המגוון שלה משווק תחת מותגים קנייניים, כגון Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand ו Southern Style Nuts, לצד מגוון משמעותי של מוצרי מותג פרטי. החברה משרתת בסיס לקוחות רחב, הכולל קמעונאים, סיטונאים ולקוחות הזקוקים לרכיבים מסחריים או לשירותי אריזה בחוזה, כאשר היקף פעילותה נתמך באמצעות רשת חזקה של ברוקרים עצמאיים, מפיצים וספקים. ג׳ון בי סנפיליפו אנד סון, שנוסדה בשנת 1922, מחזיקה את המטה שלה באלגין, אילינוי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
JBSS מציגה פרופיל פיננסי יציב מבחינה יסודית: צמיחה עקבית בהכנסות לאורך מספר שנים, רווחיות עקבית, ומאזן חזק במיוחד עם מינוף נמוך, במיוחד בשנת 2026. הקיזוז המרכזי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי והמרת המזומנים היו לא אחידים — לצד שחיקה מסוימת בשיעורי הרווחיות לעומת שנים מוקדמות יותר. בשורה התחתונה, החברה מצטיירת כבריאה מבחינה פיננסית, עם תמיכה חזקה מצד המאזן, אך יציבות תזרים המזומנים היא התחום המרכזי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JBSS
SJM
UTZ
HRL
SMPL
BGSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026