דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Janux Therapeutics (JANX)

JANX

Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX)

דירוג:
56ניטרלי
מחיר יעד:
$18.50(▼0.96% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.08.2026

הציון של JANX נמצא בטווח הביניים בעיקר בשל מאזן חזק, עם מינוף נמוך מאוד, ומומנטום משתפר בהכנסות, אשר מתקזזים מול הפסדים מהותיים מתמשכים ותזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, בעוד שמדדי התמחור מוגבלים בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני דיבידנד.

בידול במנגנון הפעולה

בקשות פטנט ונתונים פרה-קליניים מצביעים על מנגנון חדשני שמפעיל תת-קבוצה מוגבלת של תאי T כדי להשיג הרג עוצמתי של תאי B, תוך הגבלת שחרור ציטוקינים, דבר שעשוי לספק פרופיל מובחן של בטיחות ויעילות אם ישוחזר קלינית.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Janux Therapeutics (JANX)

שווי שוק
$1.05B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
948.18K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.15
צמיחת הכנסות
5366.97%
צמיחת רווח למניה
8.50%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
113
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Janux Therapeutics היא חברה ביו פרמצבטית המתמקדת בפיתוח טיפולים חדשניים לסרטן החברה עושה שימוש בטכנולוגיית הפלטפורמה הקניינית שלה Tumor Activated T Cell Engager TRACTr כדי ליצור טיפולים שנועדו להפעיל את תאי T של הגוף למאבק בגידולים כיום ל Janux Therapeutics יש כמה מועמדים מבטיחים למוצרים במסגרת TRACTr הנמצאים בשלבים פרה קליניים מוקדמים או בשלבי גילוי והם מתוכננים למקד אנטיגנים מסוימים כגון אנטיגן ממברנת הערמונית הספציפי קולטן גורם הגדילה האפידרמלי ואנטיגן פני התא של טרופובלסט 2 בנוסף לצנרת TRACTr שלה החברה מפתחת גם Tumor Activated Immunomodulator TRACIr מועמד בי ספציפי קו סטימולטורי שנועד להגביר את הפעילות האנטי גידולית של תאי T באמצעות קישור לליגנד 1 של מוות תאי מתוכנת ול CD28 נוסף על כך מוקד מסוים בתוכנית EGFR TRACTr שלה הוא טיפול בקולטן גורם הגדילה האפידרמלי יעד הנפוץ בסוגי סרטן רבים וכבר מהווה מוקד לטיפולים רבים מאושרים בנוגדנים חד שבטיים Janux Therapeutics נוסדה בשנת 2017 ומשרדה הראשי ממוקם בלה הויה קליפורניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, JANX נראית כחברת ביוטכנולוגיה בעלת הון מספק, עם שיפור בתנופת ההכנסות, אך עדיין עם הפסדים תפעוליים משמעותיים ושריפת מזומנים מתמשכת. המינוף הנמוך של ג'אנקס תרפיוטיקס וכרית ההון העצמי הגדולה מפחיתים את הלחץ הפיננסי, אך פרופיל ההשקעה עדיין תלוי במשמעת מימונית מתמשכת ובזרזים עתידיים בצנרת המוצרים או במסחור, כדי לצמצם את ההפסדים באופן מהותי ולהתקדם לעבר תזרים מזומנים בר-קיימא.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות24.00M10.00M10.59M8.08M8.61M3.64M
רווח גולמי24.00M7.97M8.53M6.13M7.77M-22.60M
EBITDA-100.69M-111.60M-66.93M-56.34M-62.22M-32.56M
רווח נקי-102.59M-113.63M-68.99M-58.29M-63.06M-32.67M
מאזן
סך הנכסים1.01B1.01B1.06B380.41M364.01M379.82M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר970.91M966.57M1.03B344.03M327.02M374.97M
סך החוב20.99M22.14M23.03M24.54M25.31M194.00K
סך ההתחייבויות79.67M50.70M38.74M36.06M43.27M13.50M
הון בעלי המניות927.98M956.82M1.02B344.35M320.74M366.33M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-41.93M-83.28M-44.17M-52.43M-49.37M-18.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-41.25M-82.24M-43.81M-50.58M-42.92M-16.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה7.35M-300.98M-258.02M-41.19M58.27M-340.96M
תזרים מזומנים מפעילות מימון9.22M4.95M713.24M59.55M500.00K386.52M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
JANXJANX
56ניטרלי
STTKSTTK
56ניטרלי
AGENAGEN
50ניטרלי
IMCRIMCR
49ניטרלי
IMTXIMTX
48ניטרלי
CTMXCTMX
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Janux Therapeutics56ניטרלי$1.05B-10.50-10.79%—5,366.97%8.50%
Shattuck Labs56ניטרלי$534.94M-10.84-43.57%—-66.63%57.89%
Agenus50ניטרלי$293.55M2.46-38.12%—30.47%—
אימונוקור49ניטרלי$1.46B-163.51-2.35%—20.19%—
אימטיקס48ניטרלי$1.05B-4.00-47.04%—-65.40%-164.71%
סייטומקס תרפיוטיקס44ניטרלי$485.92M-5.36-38.46%—-87.03%-179.91%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
17.32-10.96-38.76%
6.682.7067.84%
2.41-1.00-29.33%
7.14-3.69-34.07%
5.533.76212.43%
29.48-4.91-14.28%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026