אינובטיב דיזיינס (IVDN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 459.85K | -201.67K | -209.49K | -99.69K | -119.00K |
| רווח נקי | 494.70K | 96.92K | -301.38K | -225.49K | -322.73K |
| פחת והפחתות | 8.20K | 4.98K | 3.07K | 42.45K | 72.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -41.94K | -210.00K | -131.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 210.00K | 131.00K |
| שינוי בהון החוזר | -125.05K | -424.97K | 54.39K | -15.65K | 48.64K |
| יתרת לקוחות | -22.86K | -290.84K | -19.85K | -10.00K | 18.70K |
| מלאי | -38.96K | 50.52K | -53.07K | 48.01K | 34.20K |
| יתרת ספקים | 13.53K | -151.36K | 50.79K | 23.14K | -42.13K |
| הון חוזר אחר | -76.77K | -33.28K | 76.53K | -76.79K | 37.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.00K | 121.40K | 76.36K | 99.00K | 83.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.67K | -6.86K | -53.65K | -12.37K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -9.56K | -66.17K | -7.37K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.52K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.67K | 2.70K | 5.00K | -5.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.80K | 155.52K | 238.52K | -105.10K | 551.45K |
| פירעון חוב | -44.80K | 39.60K | -19.85K | -46.64K | 217.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 40.00K | 115.92K | 355.00K | 86.20K | 333.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -86.63K | -144.67K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 605.05K | 185.68K | 238.68K | 263.29K | 480.45K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 419.38K | -53.00K | -24.62K | -217.16K | 432.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.68K | 238.68K | 263.29K | 480.45K | 48.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 605.05K | 185.68K | 238.68K | 263.29K | 480.45K |
| תזרים מזומנים חופשי | 459.85K | -211.23K | -275.66K | -107.06K | -119.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 459.85K | -201.67K | -209.49K | -99.69K | -119.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -9.56K | -66.17K | -7.37K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD