אס וואן (IUSDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47B | 9.31B | 6.50B | 6.97B | 8.84B |
| רווח נקי | 9.18B | 8.23B | 7.50B | 8.11B | 7.20B |
| פחת והפחתות | 1.83B | 1.80B | 1.82B | 1.65B | 1.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 23.45M | 20.26M | 25.62M |
| שינוי בהון החוזר | -4.70B | -1.47B | -2.27B | -3.37B | 1.14B |
| יתרת לקוחות | -3.36B | 1.17B | -3.06B | -456.37M | -611.13M |
| מלאי | -346.00M | -857.00M | 465.14M | -2.82B | 861.36M |
| יתרת ספקים | -1.36B | -1.64B | 165.27M | 171.52M | 381.64M |
| הון חוזר אחר | 368.00M | -136.00M | 166.43M | -265.81M | 506.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 163.00M | 749.00M | -584.20M | 562.34M | -1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.47B | 850.00M | -1.93B | -367.98M | 591.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.75B | -1.79B | -1.58B | -1.15B | -1.15B |
| רכישות, נטו | 0 | 6.00M | -418.99M | 0 | 951.35M |
| רכישת השקעות | -6.00B | -3.31B | -1.96B | -2.97B | -4.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.51B | 5.98B | 2.04B | 4.09B | 5.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | -233.00M | -37.00M | -17.95M | -334.58M | -3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.06B | -659.00M | -9.04B | -7.28B | -5.16B |
| פירעון חוב | -2.45B | 3.55B | -2.88B | 3.05B | -1.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 313.00M | 21.00M | 21.27M | 16.25M | 14.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.25B | 0 | -2.08B | -6.57B | -2.51M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.67B | -4.23B | -4.10B | -3.78B | -3.54B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -15.75M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.04B | 19.03B | 9.41B | 13.82B | 18.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.06B | 120.88M | 57.85M | -4.21B | 103.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.00B | 9.62B | -4.41B | -4.89B | 4.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.03B | 9.41B | 13.82B | 18.71B | 14.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.04B | 19.03B | 9.41B | 13.82B | 18.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.42B | 8.11B | 5.55B | 6.40B | 8.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47B | 9.31B | 6.50B | 6.97B | 8.84B |
| הוצאות הוניות | -2.05B | -1.21B | -941.76M | -569.87M | -633.64M |
הנתונים מוצגים ב-JPY