איתורן לוקיישן אנד קונטרול (ITRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.28 | 2.22 | 1.93 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.82 | 2.06 | 1.95 | 1.64 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 1.03 | 0.88 | 0.58 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.50 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 651.46 | 217.52 | 3.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.35M | 75.92M | 58.94M | 40.10M | 12.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.78 | 1.76 | 1.83 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 36.54 | 43.70 | 36.95 | 32.88 | 4.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.74 | 41.50 | 35.19 | 34.76 | 22.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | -1.03 | -0.73 | -0.51 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.95% | 49.74% | 47.77% | 47.87% | 46.94% |
| שיעור EBIT | 21.91% | 21.38% | 21.79% | 20.72% | 18.91% |
| שיעור EBITDA | 26.80% | 26.72% | 27.76% | 27.30% | 25.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.80% | 21.43% | 21.12% | 20.59% | 20.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.29% | 20.86% | 21.15% | 19.91% | 17.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.28% | 16.15% | 15.96% | 15.04% | 12.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.78% | 16.71% | 16.82% | 15.73% | 13.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.47% | 77.40% | 75.44% | 75.57% | 71.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.65% | 97.35% | 100.15% | 96.66% | 89.03% |
| תשואה על הנכסים | 15.68% | 15.01% | 16.41% | 15.10% | 12.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.94% | 26.64% | 28.97% | 27.59% | 25.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.97% | 27.27% | 29.70% | 29.13% | 29.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.63% | 21.53% | 23.27% | 22.66% | 20.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.85% | 17.17% | 19.26% | 17.93% | 15.54% |
| תשואת רווחים | 6.41% | 6.78% | 8.66% | 8.88% | 8.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 6.14 | 7.05 | 7.05 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 7.65 | 9.46 | 9.32 | 8.00 | 7.09 |
| מחזור מלאי | 7.88 | 7.77 | 7.49 | 6.21 | 5.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.72 | 7.44 | 8.00 | 6.40 | 5.31 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.93 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.23 | 2.99 | 3.49 | 4.45 | 5.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.36 | 67.85 | 61.30 | 64.97 | 72.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.75 | 59.49 | 51.76 | 51.78 | 57.07 |
| ימי מלאי | 46.32 | 46.95 | 48.70 | 58.80 | 66.91 |
| ימי אשראי מספקים | 47.71 | 38.60 | 39.17 | 45.60 | 51.49 |
| מחזור תפעולי | 108.07 | 106.45 | 100.46 | 110.57 | 123.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.38 | 4.46 | 3.73 | 3.86 | 2.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.21 | 3.36 | 3.05 | 3.15 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 1.10 | 0.69 | 0.71 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.49 | 1.78 | 2.99 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.60 | 4.07 | 5.45 | 5.42 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.59 | 9.98 | 8.20 | 8.91 | 2.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.31% | 7.82% | 9.78% | 11.61% | 4.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.59 | 14.73 | 11.54 | 11.26 | 11.63 |
| מכפיל מכירות | 2.55 | 2.38 | 1.84 | 1.69 | 1.47 |
| מכפיל הון | 4.57 | 3.93 | 3.35 | 3.11 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.04 | 12.80 | 10.22 | 8.61 | 23.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.39 | 9.65 | 8.34 | 7.02 | 9.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | 1.81 | 0.96 | 0.35 | 1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.57 | 3.93 | 3.35 | 3.11 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 8.56 | 7.88 | 5.91 | 5.69 | 5.64 |
| שווי חברה | 902.55M | 756.11M | 551.40M | 497.43M | 425.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.56 | 7.88 | 5.91 | 5.69 | 5.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 2.11 | 1.64 | 1.55 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.84 | 11.32 | 9.09 | 7.90 | 22.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49 | 8.54 | 7.42 | 6.44 | 9.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.89 | 8.85 | 7.18 | 6.50 | 4.95 |
| הון עצמי למניה | 11.04 | 10.95 | 9.31 | 8.72 | 7.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 19.89 | 18.06 | 16.90 | 16.00 | 14.35 |
| רווח נקי למניה | 3.24 | 2.92 | 2.70 | 2.41 | 1.82 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.53 | 1.38 | 1.60 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD