איתורן לוקיישן אנד קונטרול (ITRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.58M | 74.27M | 77.22M | 45.12M | 55.79M |
| רווח נקי | 57.97M | 53.65M | 48.14M | 37.10M | 34.26M |
| פחת והפחתות | 19.17M | 20.08M | 21.07M | 20.13M | 18.10M |
| מס הכנסה נדחה | -1.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.41M | -1.71M | 4.21M | -21.59M | -3.25M |
| יתרת לקוחות | -3.73M | -5.23M | -26.00K | -5.10M | -3.99M |
| מלאי | 2.61M | 3.37M | 1.10M | -5.84M | -3.84M |
| יתרת ספקים | -2.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.66M | 151.00K | 3.13M | -10.65M | 4.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.64M | 2.24M | 3.81M | 9.47M | 6.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.18M | -15.94M | -17.23M | -27.35M | -18.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.78M | -13.63M | -14.24M | -26.51M | -16.63M |
| רכישות, נטו | 901.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -38.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.32M | -2.31M | -2.99M | -849.00K | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.71M | -31.77M | -32.93M | -36.36M | -58.67M |
| פירעון חוב | -114.00K | 0 | -11.73M | -16.45M | -23.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.10M | 0 | -6.61M | -8.45M | -7.28M |
| דיבידנדים ששולמו | -37.59M | -28.05M | -11.56M | -11.47M | -15.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.91M | -3.72M | -3.03M | 0 | -11.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.55M | 77.36M | 53.43M | 27.85M | 50.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.50M | -2.64M | -1.47M | -3.86M | -477.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 30.19M | 23.92M | 25.58M | -22.46M | -21.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.36M | 53.43M | 27.85M | 50.31M | 72.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.55M | 77.36M | 53.43M | 27.85M | 50.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.80M | 60.64M | 62.98M | 18.61M | 39.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.58M | 74.27M | 77.22M | 45.12M | 55.79M |
| הוצאות הוניות | -21.78M | -13.63M | -14.24M | -26.51M | -16.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD