איטוצ'ו (ITOCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13T | 997.28B | 978.11B | 938.06B | 801.16B |
| רווח נקי | 954.58B | 933.02B | 801.77B | 844.68B | 878.97B |
| פחת והפחתות | 486.36B | 450.01B | 420.34B | 409.96B | 404.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.98B | -189.24B | -88.65B | -255.85B | -556.02B |
| יתרת לקוחות | -166.94B | -626.00M | 0 | -58.39B | -304.71B |
| מלאי | -30.79B | -90.93B | 3.63B | -197.45B | -153.20B |
| יתרת ספקים | 100.82B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 35.94B | -97.69B | -92.27B | 72.13B | -98.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -248.12B | -196.50B | -155.36B | -60.74B | 74.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -388.87B | -516.27B | -205.99B | -453.81B | 38.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -275.77B | -227.47B | -202.55B | -194.08B | -157.14B |
| רכישות, נטו | -34.62B | -240.06B | -22.93B | -250.76B | 36.61B |
| רכישת השקעות | -496.39B | -141.23B | -66.48B | -60.78B | -72.92B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 333.88B | 54.65B | 80.42B | 43.49B | 184.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | 84.02B | 37.84B | -60.95B | 8.33B | 47.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -726.48B | -525.00B | -801.17B | -500.08B | -846.71B |
| פירעון חוב | 69.16B | 219.17B | 186.20B | -16.48B | -349.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -180.55B | -153.86B | -100.08B | -60.18B | -60.04B |
| דיבידנדים ששולמו | -299.74B | -258.61B | -225.46B | -188.37B | -135.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -315.35B | -331.70B | -661.83B | -235.05B | -301.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 596.34B | 549.57B | 600.44B | 606.00B | 611.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.71B | -6.88B | 23.49B | 10.12B | 30.28B |
| שינוי נטו במזומנים | 44.19B | -50.86B | -5.57B | -5.71B | 23.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 549.57B | 600.44B | 606.00B | 611.72B | 588.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 596.34B | 549.57B | 600.44B | 606.00B | 611.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 846.85B | 769.81B | 775.56B | 743.98B | 644.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13T | 997.28B | 978.11B | 938.06B | 801.16B |
| הוצאות הוניות | -284.99B | -227.47B | -202.55B | -194.08B | -157.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY