ITM Power (ITMPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.73 | 3.07 | 4.17 | 5.59 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.15 | 2.46 | 3.28 | 4.68 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 1.92 | 2.24 | 2.91 | 4.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | -0.32 | -0.20 | -0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | -0.22 | -0.64 | -1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.93 | -14.93 | 0 | 0 | 22.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 175.41M | 175.41M | 166.12M | 216.44M | 256.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.52 | 1.42 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -8.17 | -10.14 | -37.71 | -49.53 | 38.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.25 | -26.25 | -55.37 | -59.12 | -186.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.60 | 8.53 | 5.26 | 6.87 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -33.93% | -33.93% | -90.96% | -100.94% | -1,587.55% |
| שיעור EBIT | -63.50% | -74.10% | -170.42% | -220.90% | -1,896.73% |
| שיעור EBITDA | -43.54% | -54.13% | -142.08% | -191.89% | -1,836.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -74.10% | -74.10% | -209.45% | -230.24% | -1,928.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -56.90% | -56.90% | -174.21% | -163.89% | -1,934.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -57.26% | -57.26% | -174.79% | -164.90% | -1,935.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -57.26% | -57.26% | -174.79% | -164.90% | -1,935.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.64% | 100.64% | 100.34% | 100.62% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.79% | 76.79% | 83.17% | 71.18% | 100.34% |
| תשואה על הנכסים | -6.72% | -6.72% | -13.31% | -7.13% | -25.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.09% | -10.41% | -20.30% | -10.13% | -34.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.48% | -12.48% | -21.86% | -12.56% | -29.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.42% | -12.42% | -21.79% | -12.53% | -30.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.97% | -6.97% | -13.79% | -7.33% | -25.89% |
| תשואת רווחים | -4.49% | -2.55% | -23.90% | -8.66% | -20.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.70 | 1.70 | 1.41 | 0.84 | 0.86 |
| מחזור זכאים | 0.63 | 0.63 | 21.36 | 3.76 | 19.83 |
| מחזור מלאי | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.47 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 0.85 | 0.57 | 0.40 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.23 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.99 | 49.99 | 652.94 | 1,110.98 | 649.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 214.51 | 214.51 | 258.91 | 433.21 | 424.40 |
| ימי מלאי | 410.36 | 410.36 | 411.12 | 774.79 | 243.38 |
| ימי אשראי מספקים | 574.88 | 574.88 | 17.09 | 97.02 | 18.41 |
| מחזור תפעולי | 624.87 | 624.87 | 670.02 | 1,208.00 | 667.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.11 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.57 | 1.65 | 1.29 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.76 | -1.76 | -1.55 | -3.49 | -4.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.76 | -1.76 | -1.55 | -3.49 | -4.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -1.18 | -1.62 | -3.98 | -8.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.38 | -0.77 | -3.06 | -13.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.69% | -2.66% | -17.30% | -20.71% | -16.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.42 | -39.21 | -4.17 | -11.54 | -4.87 |
| מכפיל מכירות | 13.69 | 22.46 | 7.31 | 19.03 | 94.23 |
| מכפיל הון | 2.49 | 4.08 | 0.85 | 1.17 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.88 | -37.56 | -5.78 | -4.83 | -5.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.90 | -58.95 | -9.51 | -6.21 | -7.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | 0.87 | -0.06 | 0.16 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 4.08 | 0.85 | 1.17 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | -20.83 | -32.96 | 0.12 | -3.05 | -2.26 |
| שווי חברה | 355.47M | 778.86M | -4.28M | 96.59M | 217.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.71 | -32.96 | 0.12 | -3.05 | -2.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.14 | 17.84 | -0.16 | 5.85 | 41.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.62 | -29.84 | 0.13 | -1.48 | -2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.37 | -46.83 | 0.21 | -1.91 | -3.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.42 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.44 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.16 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.77 | 1.02 | 0.74 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.11 | 0.27 | 1.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.22 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.67 | 0.37 | 1.86 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-GBP