ITM Power (ITMPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.63M | -20.02M | -50.58M | -67.99M | -37.85M |
| רווח נקי | -24.99M | -54.54M | -27.22M | -101.20M | -46.69M |
| פחת והפחתות | 8.71M | 7.38M | 5.93M | 3.95M | 3.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -18.06M | -14.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 980.00K | 92.00K | 1.16M | 1.07M |
| שינוי בהון החוזר | -2.49M | 27.17M | -19.64M | 22.15M | 2.60M |
| יתרת לקוחות | -4.88M | 7.81M | -9.22M | 5.85M | -2.55M |
| מלאי | -9.71M | 14.41M | -11.58M | -26.64M | -25.78M |
| יתרת ספקים | 11.71M | 12.07M | 22.21M | 11.79M | 21.44M |
| הון חוזר אחר | 390.00K | -7.12M | -21.06M | 31.15M | 9.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.14M | -1.01M | -9.74M | 19.45M | 16.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.24M | -2.65M | -795.00K | -10.90M | -15.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.24M | -8.65M | -12.46M | -15.12M | -11.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 130.00K | 1.48M | -472.00K | -491.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -472.00K | -1.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.48M | 472.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.99M | 8.70M | 4.69M | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.48M | -667.00K | -891.00K | -95.00K | 243.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.06M | -531.00K | -69.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 40.10M | 118.00K | 167.00K | 1.05M | 250.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62M | -785.00K | -1.06M | -1.76M | -6.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.62M | 207.04M | 230.35M | 283.33M | 366.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.34M | 32.00K | 58.00K | 225.00K | -93.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.27M | -23.31M | -52.21M | -83.33M | 189.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.35M | 230.35M | 282.56M | 366.18M | 177.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.62M | 207.04M | 230.35M | 283.33M | 366.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.10M | -32.94M | -65.08M | -83.11M | -49.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.63M | -20.02M | -50.58M | -72.55M | -37.85M |
| הוצאות הוניות | -9.47M | -12.92M | -14.50M | -15.12M | -11.16M |
הנתונים מוצגים ב-GBP