איטקס (ITEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.93 | 7.93 | 8.14 | 8.61 | 7.77 |
| יחס מהיר | 7.93 | 7.93 | 8.14 | 8.61 | 7.77 |
| יחס מזומנים | 7.27 | 7.27 | 7.47 | 7.89 | 7.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.26 | 0.71 | 0.98 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 1.07 | 1.12 | 1.19 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.07M | 4.07M | 4.35M | 5.42M | 6.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.89 | -9.80 | -6.59 | -9.13 | -7.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.49% | 23.49% | 20.57% | 21.20% | 22.75% |
| שיעור EBIT | 9.70% | 8.76% | 12.67% | 9.97% | 12.54% |
| שיעור EBITDA | 9.80% | 8.88% | 12.70% | 10.06% | 12.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.76% | 8.76% | 8.38% | 9.97% | 12.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.18% | -0.18% | 12.67% | 14.77% | 15.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.50% | -3.50% | 9.26% | 11.38% | 12.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.50% | -3.50% | 9.26% | 11.38% | 12.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,911.11% | 1,911.11% | 73.15% | 77.02% | 82.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2.09% | -2.09% | 151.10% | 148.12% | 121.37% |
| תשואה על הנכסים | -3.01% | -3.01% | 7.48% | 8.96% | 9.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.85% | -3.39% | 8.37% | 9.86% | 10.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.39% | 8.39% | 7.46% | 8.64% | 10.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.39% | 8.39% | 5.46% | 6.66% | 8.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.52% | -3.52% | 9.52% | 10.99% | 10.99% |
| תשואת רווחים | -3.06% | -3.53% | 8.12% | 9.35% | 11.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.52 | 14.52 | 13.91 | 13.40 | 14.86 |
| מחזור זכאים | 125.20 | 125.20 | 149.00 | 172.39 | 138.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.25 | 41.25 | 39.42 | 115.58 | 61.49 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 1.15 | 1.10 | 1.04 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.22 | 22.22 | 23.78 | 25.11 | 21.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.13 | 25.13 | 26.23 | 27.23 | 24.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.92 | 2.92 | 2.45 | 2.12 | 2.63 |
| מחזור תפעולי | 25.13 | 25.13 | 26.23 | 27.23 | 24.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.38 | 0.45 | 0.55 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | 0.62 | 0.44 | 0.48 | 3.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.39 | 20.55 | 0 | 0 | 49.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30 | 13.85 | 7.48 | 0 | 20.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.93% | 12.44% | 11.21% | 11.39% | 15.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.93 | -27.64 | 12.44 | 10.69 | 8.50 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 0.99 | 1.14 | 1.22 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.96 | 1.03 | 1.05 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.13 | 8.04 | 8.92 | 8.78 | 6.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.35 | 7.65 | 8.92 | 8.78 | 6.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.21 | -0.43 | -0.71 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.96 | 1.03 | 1.05 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 2.96 | 1.37 | 2.40 | 2.97 | 0.44 |
| שווי חברה | 1.43M | 596.08K | 1.66M | 1.83M | 373.50K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.96 | 1.37 | 2.40 | 2.97 | 0.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.12 | 0.30 | 0.30 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.53 | 0.98 | 2.38 | 2.15 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20 | 0.94 | 2.38 | 2.15 | 0.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.58 | 2.65 | 2.94 | 3.65 | 4.19 |
| הון עצמי למניה | 3.09 | 3.17 | 3.86 | 4.59 | 5.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -18.11 | -18.11 | 0.27 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.98 | 3.06 | 3.49 | 3.98 | 4.22 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.11 | 0.32 | 0.45 | 0.53 |
| נטל מס | 19.11 | 19.11 | 0.73 | 0.77 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.02 | -0.02 | 1.00 | 1.48 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.84 | -3.70 | 1.38 | 1.22 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD