איטקס (ITEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 637.00K | 696.00K | 849.00K | 1.15M | 1.20M |
| רווח נקי | -172.00K | 504.00K | 697.00K | 834.00K | 551.00K |
| פחת והפחתות | 6.00K | 2.00K | 5.00K | 9.00K | 16.00K |
| מס הכנסה נדחה | 8.00K | 13.00K | 120.00K | 167.00K | 208.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 191.00K | 290.00K |
| שינוי בהון החוזר | -228.00K | -194.00K | -389.00K | -224.00K | -11.00K |
| יתרת לקוחות | -179.00K | -133.00K | -157.00K | -158.00K | -176.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.00K | 1.00K | -13.00K | 2.00K | -4.00K |
| הון חוזר אחר | -51.00K | -62.00K | -219.00K | -68.00K | 169.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.02M | 371.00K | 416.00K | 171.00K | 144.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 42.00K | 95.00K | -84.00K | -59.00K | -47.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.00K | 0 | 0 | -5.00K | -1.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 73.00K | 95.00K | -84.00K | -54.00K | -46.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.00M | -1.77M | -1.91M | -690.00K | -344.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -207.00K | -141.00K | -348.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00M | -1.57M | -1.77M | -342.00K | -344.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.32M | 4.64M | 5.63M | 6.77M | 6.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -324.00K | -981.00K | -1.14M | 399.00K | 807.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.64M | 5.63M | 6.77M | 6.37M | 5.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.32M | 4.64M | 5.63M | 6.77M | 6.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 606.00K | 696.00K | 849.00K | 1.13M | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 637.00K | 696.00K | 849.00K | 1.15M | 1.20M |
| הוצאות הוניות | -31.00K | 0 | 0 | -23.00K | -1.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD