Rosetti Marino S.p.A. (YRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.49 | 1.43 | 2.69 | 2.95 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.36 | 1.16 | 1.84 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.36 | 0.49 | 0.62 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.07 | 0.37 | 0.10 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.40 | -1.00 | 7.13 | 0.63 | -0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 104.49M | 107.63M | 88.08M | 62.58M | 19.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.47 | 0.38 | 0.54 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 3.68 | 3.78 | 3.16 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 1.55 | 1.83 | 0.72 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.54 | 19.43 | 13.08 | 0.63 | 3.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.06 | 0.30 | 0.35 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.50 | 21.23 | 15.83 | 19.05 | 25.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | -0.90 | -1.90 | -0.30 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.78% | 14.28% | 31.29% | 12.51% | 29.80% |
| שיעור EBIT | 5.96% | 7.88% | 8.87% | 4.21% | 5.17% |
| שיעור EBITDA | 6.45% | 8.38% | 9.61% | 5.80% | 7.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.96% | 7.91% | 8.62% | 1.08% | 4.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.77% | 7.47% | 8.21% | 2.49% | 4.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.79% | 5.29% | 5.12% | 2.09% | 1.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.69% | 5.24% | 5.25% | 2.06% | 3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.77% | 70.71% | 62.42% | 83.88% | 36.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.65% | 94.51% | 95.26% | 229.18% | 96.88% |
| תשואה על הנכסים | 5.99% | 5.74% | 5.39% | 1.79% | 1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.24% | 21.13% | 20.35% | 5.67% | 3.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.59% | 20.78% | 22.96% | 1.33% | 4.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.26% | 13.31% | 13.53% | 1.03% | 3.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.01% | 5.76% | 5.40% | 1.80% | 1.24% |
| תשואת רווחים | 4.16% | 3.34% | 16.00% | 3.75% | 3.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.64 | 2.15 | 4.35 | 3.41 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 3.78 | 3.25 | 3.89 | 5.07 |
| מחזור מלאי | 7.29 | 12.53 | 4.38 | 3.27 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.99 | 9.46 | 8.18 | 4.75 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.09 | 1.05 | 0.86 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.10 | 4.25 | 3.41 | 1.83 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.76 | 102.48 | 54.93 | 124.75 | 154.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.37 | 169.83 | 83.97 | 107.03 | 91.44 |
| ימי מלאי | 50.09 | 29.13 | 83.37 | 111.56 | 135.00 |
| ימי אשראי מספקים | 83.70 | 96.48 | 112.40 | 93.85 | 72.05 |
| מחזור תפעולי | 188.45 | 198.96 | 167.33 | 218.59 | 226.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.40 | -6.24 | 32.48 | 3.24 | -6.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.04 | -7.59 | 31.61 | 3.22 | -7.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.64 | 1.36 | 0.87 | 0.02 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.22 | 0.97 | 1.00 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.20 | -1.91 | 17.36 | 10.94 | -13.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.70 | -4.59 | 37.31 | 201.80 | -13.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.30 | 2.19 | 0.18 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.04 | 0.21 | 0.04 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.37% | -2.75% | 64.51% | 6.53% | -21.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.87 | 29.90 | 6.25 | 26.65 | 27.17 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.58 | 0.32 | 0.56 | 0.42 |
| מכפיל הון | 5.07 | 6.32 | 1.27 | 1.51 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.69 | -36.35 | 1.55 | 15.33 | -4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.03 | -44.26 | 1.51 | 15.25 | -4.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.38 | 1.69 | 0.02 | 0.52 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.07 | 6.32 | 1.27 | 1.51 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 18.10 | 17.96 | 1.43 | 9.28 | 7.77 |
| שווי חברה | 909.27M | 1.05B | 80.16M | 181.87M | 173.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.10 | 17.96 | 1.43 | 9.28 | 7.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.51 | 0.14 | 0.54 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.91 | -34.60 | 0.67 | 14.85 | -6.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.29 | -42.14 | 0.65 | 14.77 | -6.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.38 | 46.58 | 42.52 | 36.27 | 36.00 |
| הון עצמי למניה | 46.51 | 43.66 | 38.54 | 32.67 | 32.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.17 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 204.92 | 174.58 | 153.05 | 88.88 | 79.93 |
| רווח נקי למניה | 9.82 | 9.23 | 7.84 | 1.85 | 1.22 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.84 | 0.36 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.95 | 0.93 | 0.59 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.26 | -0.68 | 2.63 | 1.75 | -3.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR