Rosetti Marino S.p.A. (YRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.94M | 123.42M | 12.31M | -25.49M | -18.73M |
| רווח נקי | 36.91M | 46.98M | 7.04M | 7.65M | -63.56M |
| פחת והפחתות | 3.48M | 4.30M | 5.38M | 7.05M | 7.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -549.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -64.22M | 80.87M | 1.05M | -49.84M | 39.43M |
| יתרת לקוחות | -82.98M | -32.05M | -14.84M | -28.12M | -14.46M |
| מלאי | 77.45M | -25.42M | -20.58M | -27.08M | 14.01M |
| יתרת ספקים | 40.43M | 137.88M | 43.09M | 3.77M | 42.32M |
| הון חוזר אחר | -99.13M | 422.00K | -6.62M | 1.59M | -2.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.11M | -8.74M | -1.16M | 10.20M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.31M | -16.99M | 43.00M | 15.47M | 30.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.80M | -3.31M | -61.00K | -1.83M | -3.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.46M | 3.64M |
| רכישת השקעות | -12.52M | -14.11M | 0 | -960.00K | -30.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 16.80M | 30.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.69M | 43.06M | 15.84M | 30.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.86M | -16.49M | -26.57M | -15.41M | 31.13M |
| פירעון חוב | 25.77M | -10.25M | -24.76M | -14.86M | 30.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.60M | -3.80M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31M | -2.44M | -1.81M | -542.00K | 537.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.97M | 162.36M | 72.43M | 43.68M | 69.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.39M | 89.94M | 28.74M | -25.42M | 43.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.36M | 72.43M | 43.68M | 69.11M | 25.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.97M | 162.36M | 72.43M | 43.68M | 69.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.38M | 120.11M | 12.25M | -27.32M | -22.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.94M | 123.42M | 12.31M | -25.49M | -18.73M |
| הוצאות הוניות | -5.43M | -3.31M | -61.00K | -1.83M | -3.56M |
הנתונים מוצגים ב-EUR