Yolo Group S.P.A. (YOLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.38 | 16.62 | 0 | 1.15 | 3.06 |
| יחס מהיר | 15.38 | 16.62 | 0 | 1.15 | 3.06 |
| יחס מזומנים | 2.69 | 4.00 | 0 | 1.15 | 3.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0 | -0.36 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 0.98 | -5.13 | -3.04 | -3.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.03M | -4.09M | -12.69M | -6.81M | 1.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.23 | 1.78 | 1.92 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.54 | -0.42 | 0.27 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.36 | -26.86 | 0 | -16.00 | -26.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.38 | 0.26 | 0.18 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.39 | 0.33 | 0.44 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.30 | -3.69 | 0.88 | 0.13 | 9.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -22.18% | -20.53% | -5.07% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -31.59% | -31.47% | -45.93% | -40.61% | -47.40% |
| שיעור EBITDA | -1.46% | -4.37% | -12.76% | -12.82% | -16.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.67% | -31.44% | -46.18% | -43.32% | -49.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.41% | -32.64% | -47.04% | -43.32% | -49.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.98% | -27.00% | -36.90% | -28.93% | -34.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.25% | -24.82% | -36.11% | -28.38% | -34.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.72% | 82.71% | 78.46% | 66.78% | 69.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.49% | 103.81% | 101.86% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -13.89% | -12.20% | -11.28% | -11.04% | -6.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.00% | -27.23% | -20.08% | -21.17% | -10.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.12% | -14.56% | -14.12% | -19.77% | -10.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.45% | -10.81% | -720.27% | -12.65% | -7.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.91% | -19.18% | -17.48% | -17.84% | -8.50% |
| תשואת רווחים | -81.94% | -27.98% | -21.44% | -10.69% | -4.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.74 | 1.51 | 1.07 | 1.40 | 1.00 |
| מחזור זכאים | 3.12 | 2.94 | 1.76 | 2.47 | 1.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 679.47 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 144.56 | 167.76 | 100.47 | 114.66 | 100.39 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.45 | 0.31 | 0.38 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 2.45 | 29.44 | 2.29 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.17 | 118.39 | 134.40 | 113.08 | 83.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 210.23 | 242.40 | 341.73 | 260.05 | 364.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 117.05 | 124.02 | 207.34 | 147.51 | 280.65 |
| מחזור תפעולי | 210.23 | 242.40 | 341.73 | 260.59 | 364.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.05 | -0.18 | -0.14 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.05 | -0.18 | -0.50 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 3.63 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | 38.30 | -125.74 | -0.38 | -19.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.82 | 38.30 | -125.74 | -0.38 | -92.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | -0.56 | -0.33 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | -0.25 | -0.16 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.01% | 5.17% | -14.90% | -20.90% | -3.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.15 | -3.54 | -4.59 | -9.35 | -22.05 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.96 | 1.72 | 2.71 | 7.60 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.97 | 0.94 | 1.98 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.14 | 19.34 | -6.71 | -4.79 | -27.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 18.83 | -6.77 | -17.36 | -27.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.95 | -1.19 | -0.21 | 2.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.97 | 0.94 | 1.98 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | -42.11 | -25.79 | -12.60 | -20.98 | -38.19 |
| שווי חברה | 7.15M | 14.61M | 14.65M | 25.51M | 28.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -42.11 | -25.79 | -12.60 | -20.98 | -38.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 1.13 | 1.61 | 2.69 | 6.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.21 | 22.56 | -6.27 | -4.75 | -21.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.92 | 21.97 | -6.32 | -17.25 | -22.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.23 | 0.52 | 0.36 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 1.02 | 1.32 | 1.21 | 1.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.24 | 0.23 | 0.34 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 1.03 | 0.72 | 0.89 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.28 | -0.27 | -0.26 | -0.18 |
| נטל מס | 0.96 | 0.83 | 0.78 | 0.67 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.07 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | -0.19 | 0.69 | 0.55 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR