Yolo Group S.P.A. (YOLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 665.04K | -2.32M | -1.48M | -1.28M | -327.46K |
| רווח נקי | -3.50M | -3.36M | -2.69M | -2.18M | -1.76M |
| פחת והפחתות | 3.52M | 3.02M | 2.64M | 1.44M | 965.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 360.28K | -1.49M | -1.65M | -1.21M | -43.16K |
| יתרת לקוחות | -255.50K | -1.36M | -1.96M | -1.82M | -534.45K |
| מלאי | 6.90K | -10.41K | -13.02K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -107.41K | 1.85M | 237.57K | 1.49M | 1.16M |
| הון חוזר אחר | 716.29K | -1.98M | 89.90K | -881.69K | -669.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 291.11K | -484.85K | 222.79K | 671.29K | 506.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.48M | -3.88M | -4.97M | -4.11M | -1.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.38M | -3.88M | -67.83K | -13.88K | -13.31K |
| רכישות, נטו | -107.96K | -7.28K | -1.08M | -71.01K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.02M | -1.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.82M | 0 | -1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 367.48K | 6.70M | -272.57K | 14.46M | 2.50M |
| פירעון חוב | 665.51K | -357.88K | -261.92K | 4.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.01M | 0 | 10.01M | 2.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -10.65K | -51.98K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -298.04K | 50.17K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.71M | 5.16M | 4.67M | 11.38M | 2.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.45M | 498.57K | -6.72M | 9.07M | 202.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.16M | 4.67M | 11.38M | 2.32M | 2.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.71M | 5.16M | 4.67M | 11.38M | 2.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 647.68K | -2.34M | -5.37M | -1.29M | -340.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 665.04K | -2.32M | -1.48M | -1.28M | -327.46K |
| הוצאות הוניות | -17.36K | -18.43K | -3.89M | -13.88K | -13.31K |
הנתונים מוצגים ב-EUR