UCapital24 SpA Class A (U24) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.23 | 2.61 | 1.50 | 1.91 | 0.88 |
| יחס מהיר | 5.23 | 2.61 | 1.50 | 1.91 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.06 | 0.26 | 0.46 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 0.55 | 0.24 | -0.95 | -3.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.69 | -0.48 | -2.28 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.74 | -1.57 | -0.98 | -33.19 | -11.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.77M | 2.40M | 675.44K | 455.35K | -261.19K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.11 | 0.17 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.16 | 0.27 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.14 | 0.21 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.37 | 1.56 | 1.29 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 36.46 | 1.30 | 0.59 | -0.46 | -81.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 230.71 | 7.09 | 148.70 | -0.61 | -121.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.65 | 0.85 | 1.11 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.38% | 8.85% | 25.19% | 28.66% | -45.78% |
| שיעור EBIT | 8.92% | 2.67% | -10.03% | -42.99% | -269.97% |
| שיעור EBITDA | 39.97% | 37.49% | 22.56% | -11.14% | -245.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.92% | 2.67% | 20.80% | -17.21% | -57.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.88% | 2.19% | -12.76% | -71.14% | -270.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.34% | 1.64% | -12.76% | -74.11% | -270.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.34% | 1.64% | -12.76% | -74.11% | -270.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.89% | 74.94% | 100.00% | 104.17% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.56% | 82.24% | -61.36% | 413.34% | 473.02% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 0.67% | -5.56% | -37.52% | -115.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.12% | 0.92% | -8.69% | -48.38% | -159.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.82% | 1.46% | 13.76% | -10.65% | -32.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.57% | 0.95% | 10.99% | -10.31% | -32.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.96% | 0.97% | -10.38% | -103.41% | -487.96% |
| תשואת רווחים | 5.54% | 0.62% | -1.83% | -67.47% | -64.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.50 | 0.63 | 46.97 | 2.36 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 5.02 | 3.53 | 4.02 | 4.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.35 | 82.09 | 45.55 | 34.37 | 27.69 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.51 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 1.48 | 2.83 | 7.82 | -11.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 658.52 | 505.63 | -95.53 | 63.73 | 29.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 725.83 | 578.36 | 7.77 | 154.64 | 110.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 67.31 | 72.73 | 103.30 | 90.91 | 80.49 |
| מחזור תפעולי | 725.83 | 578.36 | 7.77 | 154.64 | 110.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.05 | -0.04 | -0.09 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.01 | 1.02 | 1.10 | 3.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.16 | -85.78 | -42.47 | -10.30 | -0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.16 | -85.78 | -42.47 | -10.30 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.74 | -1.57 | -0.95 | -19.86 | -4.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.44 | -0.37 | -0.82 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.26% | -16.95% | -5.47% | -81.86% | -21.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.06 | 158.42 | -54.55 | -1.48 | -1.55 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 2.65 | 6.97 | 1.10 | 4.20 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.47 | 4.75 | 0.72 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.80 | -5.90 | -18.27 | -1.22 | -4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.44 | -5.97 | -18.70 | -1.34 | -14.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -1.37 | 0.65 | 0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.47 | 4.75 | 0.72 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | 3.78 | 7.71 | 31.75 | -8.76 | -1.71 |
| שווי חברה | 3.62M | 6.92M | 13.87M | 1.82M | 8.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.78 | 7.71 | 31.75 | -8.76 | -1.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 2.89 | 7.16 | 0.98 | 4.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.87 | -6.45 | -18.77 | -1.08 | -4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.49 | -6.52 | -19.21 | -1.19 | -14.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.25 | 0 | -0.04 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.46 |
| נטל מס | 0.94 | 0.75 | 1.00 | 1.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.82 | 1.27 | 1.66 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.34 | -26.54 | 2.92 | 1.11 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR