UCapital24 SpA Class A (U24) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -722.00K | -1.53M | -562.99K | 698.59K |
| רווח נקי | 40.00K | -247.11K | -1.38M | -5.24M | -1.32M |
| פחת והפחתות | 838.00K | 631.00K | 593.91K | 4.79M | 795.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.95M | -159.00K | -806.87K | -124.71K | -302.66K |
| יתרת לקוחות | 20.05K | -906.00K | -247.70K | 35.01K | 427.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -303.01K |
| יתרת ספקים | 24.68K | -8.00K | -305.40K | -384.41K | 6.45K |
| הון חוזר אחר | -2.00M | 747.00K | -253.77K | 224.70K | -6.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.65K | -946.89K | 66.47K | 10.21K | 1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -569.68K | -319.00K | -148.34K | -1.21M | -833.52K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -569.68K | -17.00K | -6.88K | -1.21M | -835.85K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -302.00K | -141.46K | 0 | -6.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.33M | 1.13M | 1.86M | 1.83M | 11.66K |
| פירעון חוב | -88.05K | -45.00K | -36.35K | -33.49K | 11.66K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.41M | 1.17M | 1.90M | 1.86M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.00K | 393.00K | 306.76K | 124.15K | 63.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 195.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -304.86K | 87.00K | 182.61K | 60.45K | -123.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 392.86K | 306.00K | 124.15K | 63.69K | 186.96K |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.00K | 393.00K | 306.76K | 124.15K | 63.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.07M | -739.00K | -1.68M | -1.77M | -137.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -722.00K | -1.53M | -562.99K | 698.59K |
| הוצאות הוניות | -12.38K | -17.00K | -148.34K | -1.21M | -835.85K |
הנתונים מוצגים ב-EUR