Safilo Group SpA (SFL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.71 | 1.93 | 1.89 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.06 | 1.17 | 1.10 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.24 | 0.15 | 0.07 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.34 | 0.27 | 0.17 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.18 | 2.99 | 1.88 | 1.58 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 134.85M | 92.42M | 120.49M | 87.99M | 74.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.93 | 2.04 | 2.26 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.86 | 1.80 | 1.37 | 0.98 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.93 | 3.97 | 2.63 | 0.37 | 2.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.31 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.27 | 0.38 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.45 | 1.03 | 1.47 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.71% | 57.97% | 56.56% | 58.72% | 55.49% |
| שיעור EBIT | 9.19% | 6.53% | 5.04% | 0.11% | 7.50% |
| שיעור EBITDA | 12.99% | 10.35% | 9.11% | 5.50% | 11.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.32% | 6.53% | 4.86% | 0.75% | 4.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.39% | 6.81% | 3.19% | -1.90% | 5.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.41% | 4.99% | 2.24% | -2.41% | 5.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.32% | 4.90% | 2.20% | -2.55% | 4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.20% | 73.29% | 70.29% | 126.69% | 84.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.85% | 104.32% | 65.77% | -253.96% | 132.35% |
| תשואה על הנכסים | 6.35% | 6.47% | 2.65% | -2.88% | 5.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.93% | 12.50% | 5.40% | -6.50% | 13.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.51% | 12.93% | 8.55% | 1.35% | 7.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.74% | 8.60% | 5.39% | 1.26% | 5.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.72% | 8.01% | 3.32% | -3.45% | 6.84% |
| תשואת רווחים | 6.51% | 6.06% | 5.78% | -6.48% | 8.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.02 | 4.71 | 4.19 | 4.74 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 2.64 | 2.86 | 2.42 | 2.46 | 5.82 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.41 | 1.91 | 1.85 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.07 | 8.78 | 8.01 | 8.35 | 7.27 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.30 | 1.18 | 1.20 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.86 | 4.44 | 3.85 | 3.78 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.87 | 101.05 | 128.04 | 126.10 | 191.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.71 | 77.44 | 87.10 | 77.01 | 78.63 |
| ימי מלאי | 138.39 | 151.22 | 191.57 | 197.59 | 175.21 |
| ימי אשראי מספקים | 138.22 | 127.61 | 150.64 | 148.51 | 62.76 |
| מחזור תפעולי | 229.09 | 228.66 | 278.68 | 274.61 | 253.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.19 | 0.16 | 0.08 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.91 | 0.85 | 0.72 | -0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.94 | 10.32 | 6.18 | 3.47 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.39 | 10.67 | 6.59 | 3.61 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 0.91 | 0.54 | 0.30 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.98% | 10.04% | 16.75% | 9.07% | -1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.15 | 16.08 | 17.32 | -15.43 | 11.62 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.82 | 0.39 | 0.37 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.67 | 2.06 | 0.93 | 1.00 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.26 | 9.96 | 5.97 | 11.02 | -93.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 9.03 | 5.06 | 7.97 | 68.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | 0.13 | -0.09 | 0.11 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 2.06 | 0.93 | 1.00 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.02 | 8.40 | 5.29 | 8.21 | 5.75 |
| שווי חברה | 749.55M | 855.60M | 478.97M | 462.92M | 742.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.02 | 8.40 | 5.29 | 8.21 | 5.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.87 | 0.48 | 0.45 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.30 | 10.53 | 7.41 | 13.42 | -110.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.87 | 9.54 | 6.28 | 9.70 | 81.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.80 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 1.15 | 0.94 | 1.00 | 0.92 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.31 | -0.34 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.30 | 2.34 | 2.40 | 2.48 | 2.60 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.05 | -0.06 | 0.13 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 1.27 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.80 | 1.04 | 0.63 | -17.22 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.50 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.47 | 1.86 | 3.42 | -1.94 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-EUR