Safilo Group SpA (SFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.68M | 76.22M | 47.71M | 9.16M | 17.30M |
| רווח נקי | 48.21M | 22.30M | -24.65M | 54.16M | 21.28M |
| פחת והפחתות | 37.63M | 40.46M | 55.22M | 48.39M | 53.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 424.00K | -2.22M | 2.02M | 3.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 748.00K | 647.00K |
| שינוי בהון החוזר | 26.09M | 13.59M | 21.51M | -62.35M | -20.83M |
| יתרת לקוחות | 7.26M | -11.65M | 14.04M | -27.76M | 685.00K |
| מלאי | 23.00M | 25.72M | 22.65M | -17.62M | -25.82M |
| יתרת ספקים | -12.77M | -9.55M | -5.75M | -14.84M | 6.27M |
| הון חוזר אחר | 8.60M | 9.07M | -9.43M | -2.14M | -1.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.24M | -550.00K | -2.15M | -33.81M | -40.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.56M | -48.87M | -8.65M | -15.67M | -9.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.93M | -48.71M | -10.53M | -15.86M | -19.95M |
| רכישות, נטו | -12.63M | 94.00K | -5.95M | 196.00K | 10.19M |
| רכישת השקעות | 0 | -250.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | -37.30M | 7.83M | -1.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.58M | -54.83M | -40.47M | -16.81M | 2.07M |
| פירעון חוב | -30.00M | -32.00M | -30.00M | -6.00M | -119.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 689.00K | 363.00K | 39.00K | 89.00K | 133.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.00M | -11.79M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -286.00K | -762.00K | -552.00K | -875.00K | -1.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.99M | -10.64M | -9.96M | -10.03M | -10.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.15M | 47.42M | 74.90M | 77.71M | 99.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.82M | 3.00K | -1.41M | 2.03M | 3.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.72M | -27.48M | -2.81M | -21.29M | 13.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.42M | 74.90M | 77.71M | 99.00M | 85.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.15M | 47.42M | 74.90M | 77.71M | 99.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.28M | 64.65M | 34.50M | -6.71M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.68M | 76.22M | 47.71M | 9.16M | 17.30M |
| הוצאות הוניות | -8.40M | -11.57M | -13.21M | -15.86M | -19.95M |
הנתונים מוצגים ב-EUR