Esprinet Spa (PRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.32M | 2.78M | 168.04M | -251.41M | 21.65M |
| רווח נקי | 20.17M | 46.23M | -11.88M | 70.66M | 68.41M |
| פחת והפחתות | 24.48M | 23.30M | 20.07M | 17.26M | 16.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 130.93M | 0 | -14.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 154.00K | 459.00K | -3.16M | 2.12M | 1.74M |
| שינוי בהון החוזר | -1.98M | -48.32M | 134.45M | -319.33M | -50.34M |
| יתרת לקוחות | -56.51M | -65.66M | 12.38M | -113.20M | 23.53M |
| מלאי | 1.67M | -122.36M | 162.96M | -143.17M | -110.13M |
| יתרת ספקים | 54.84M | 156.29M | -7.45M | -79.61M | 65.22M |
| הון חוזר אחר | -1.98M | -16.59M | -33.44M | 16.66M | -28.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.65M | -18.89M | -102.37M | -22.11M | -168.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.55M | -5.61M | -19.95M | -19.06M | -17.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.46M | -5.98M | -13.48M | -12.43M | -5.84M |
| רכישות, נטו | -11.09M | 0 | -6.48M | -6.74M | -11.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 372.00K | 17.00K | 106.00K | 39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.46M | -41.80M | -59.39M | -48.82M | -72.09M |
| פירעון חוב | 22.01M | -45.89M | -21.75M | -20.57M | -12.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.86M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.78M | 0 | -27.80M | -25.56M | -27.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.70M | 4.09M | -9.85M | -2.69M | -12.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.56M | 216.25M | 260.88M | 172.19M | 491.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.31M | -44.63M | 88.70M | -319.29M | -67.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 216.25M | 260.88M | 172.19M | 491.47M | 558.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.56M | 216.25M | 260.88M | 172.19M | 491.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.98M | -3.20M | 154.55M | -263.84M | 15.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.32M | 2.78M | 168.04M | -251.41M | 21.65M |
| הוצאות הוניות | -3.35M | -5.98M | -13.48M | -12.43M | -5.84M |
הנתונים מוצגים ב-EUR