Philogen SpA (PHIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.99 | 7.76 | 7.95 | 7.02 | 9.18 |
| יחס מהיר | 6.93 | 7.70 | 7.76 | 6.84 | 9.00 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 2.48 | 1.84 | 1.23 | 2.27 |
| יחס כושר פירעון | 3.64 | 3.69 | 1.65 | -0.09 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20 | 5.29 | 2.45 | -0.38 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16,527.88 | 0 | 0 | -5.43 | -5.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 291.25M | 334.42M | 102.53M | 60.56M | 71.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.17 | 1.21 | 1.32 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 14,050.08 | 680.98 | 95.32 | -1.41 | -1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 760.06 | 72.42 | -16.16 | 0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.45 | -0.43 | 0.35 | 7.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.19% | 86.48% | 73.55% | 24.51% | 44.39% |
| שיעור EBIT | 79.13% | 80.04% | 55.27% | -24.59% | -16.67% |
| שיעור EBITDA | 81.38% | 81.39% | 60.47% | -8.85% | -4.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 79.26% | 80.04% | 50.99% | -38.22% | 1.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 80.88% | 82.75% | 54.56% | -26.72% | -18.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 71.36% | 73.07% | 61.21% | -26.64% | -22.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 71.36% | 73.07% | 61.21% | -26.64% | -22.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.23% | 88.30% | 112.18% | 99.68% | 123.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.04% | 103.39% | 107.01% | 69.92% | -1,816.25% |
| תשואה על הנכסים | 56.88% | 52.52% | 26.89% | -5.17% | -4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 63.77% | 61.43% | 32.66% | -6.80% | -5.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 72.50% | 65.17% | 24.85% | -8.30% | 0.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 63.22% | 57.37% | 24.69% | -8.12% | 0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 57.04% | 52.65% | 27.07% | -5.22% | -4.31% |
| תשואת רווחים | 26.48% | 24.48% | 5.76% | -0.83% | -0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 57.70 | 63.36 | 4.95 | 8.79 | 6.21 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 3.26 | 2.05 | 2.24 | 2.08 |
| מחזור מלאי | 13.82 | 14.35 | 6.00 | 7.77 | 6.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.00 | 12.65 | 2.81 | 0.89 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.72 | 0.44 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.36 | 0.77 | 0.28 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -72.14 | -80.75 | -43.51 | -74.52 | -63.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.33 | 5.76 | 73.78 | 41.52 | 58.78 |
| ימי מלאי | 26.40 | 25.44 | 60.79 | 46.99 | 53.20 |
| ימי אשראי מספקים | 104.87 | 111.94 | 178.07 | 163.03 | 175.79 |
| מחזור תפעולי | 32.73 | 31.20 | 134.57 | 88.51 | 111.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.61 | 6.74 | 1.01 | -0.12 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.56 | 6.66 | 0.96 | -0.26 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 2.15 | 1.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.75 | 80.00 | 18.85 | -0.87 | -1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 129.89 | 80.00 | 18.85 | -0.87 | -1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.11 | 24.94 | 3.55 | -0.32 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.84 | 0.86 | 0.55 | -0.21 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.76% | 28.56% | 4.92% | -1.39% | -1.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.82 | 4.09 | 17.41 | -120.85 | -116.52 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 2.99 | 10.62 | 32.19 | 26.42 |
| מכפיל הון | 2.56 | 2.51 | 5.67 | 8.22 | 6.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.34 | 3.50 | 20.32 | -71.81 | -68.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21 | 3.46 | 19.24 | -154.35 | -126.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -7.86 | 1.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 2.51 | 5.67 | 8.22 | 6.40 |
| מכפיל שווי חברה | 2.42 | 3.21 | 17.13 | -363.39 | -527.55 |
| שווי חברה | 620.01M | 822.09M | 766.66M | 743.86M | 617.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.42 | 3.21 | 17.13 | -363.39 | -527.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 2.62 | 10.36 | 32.16 | 26.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.36 | 3.07 | 19.82 | -71.74 | -67.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 3.03 | 18.77 | -154.20 | -125.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.27 | 9.26 | 3.41 | 2.22 | 2.39 |
| הון עצמי למניה | 8.30 | 9.28 | 3.44 | 2.25 | 2.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 0.00 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 7.88 | 7.80 | 1.84 | 0.57 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | 5.63 | 5.70 | 1.12 | -0.15 | -0.13 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 1.12 | 1.00 | 1.23 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 1.09 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.90 | 0.68 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.18 | 0.90 | 0.78 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-EUR