Philogen SpA (PHIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.44M | 40.84M | -4.82M | -4.94M | -19.03M |
| רווח נקי | 229.68M | 45.29M | -6.16M | -5.38M | -15.73M |
| פחת והפחתות | 4.26M | 3.89M | 3.64M | 2.78M | 1.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -26.00K | 633.00K | 477.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.85M | 394.00K | 104.00K | 21.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.21M | -4.18M | 380.00K | -6.28M | -3.79M |
| יתרת לקוחות | 97.00K | -1.11M | 632.00K | -1.84M | -28.00K |
| מלאי | 281.00K | -1.03M | -318.00K | -621.00K | -515.00K |
| יתרת ספקים | 3.48M | 1.75M | 1.39M | 486.00K | 1.71M |
| הון חוזר אחר | -6.06M | -2.24M | -1.33M | -4.31M | -4.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.71M | -7.02M | -2.66M | 3.20M | -1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -171.82M | -22.28M | 159.00K | 24.20M | -47.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.39M | -2.17M | -5.55M | -4.21M | -6.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 358.00K | 268.00K |
| רכישת השקעות | -213.48M | 0 | -13.26M | -26.23M | -42.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.29M | 0 | 17.71M | 54.43M | 1.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -240.00K | -20.12M | 1.25M | -149.00K | -104.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.99M | -3.78M | -4.17M | -3.78M | 63.06M |
| פירעון חוב | 0 | -3.75M | -818.00K | -1.05M | -1.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.84M | -27.00K | -2.38M | -1.92M | -537.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | 1.00K | -976.00K | -808.00K | -738.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.20M | 30.57M | 15.64M | 24.44M | 8.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 158.00K | 37.00K | 80.00K | 110.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 96.63M | 14.94M | -8.80M | 15.56M | -3.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.57M | 15.64M | 24.44M | 8.88M | 11.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.20M | 30.57M | 15.64M | 24.44M | 8.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 268.05M | 38.68M | -10.37M | -9.15M | -25.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.44M | 40.84M | -4.82M | -4.94M | -19.03M |
| הוצאות הוניות | -3.39M | -2.17M | -5.55M | -4.21M | -6.82M |
הנתונים מוצגים ב-EUR