Orsero SpA (ORS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.25 | 1.21 | 1.27 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.04 | 1.01 | 1.06 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.30 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 1.78 | 0.85 | 1.80 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -141.55M | -100.58M | -104.76M | -117.57M | -54.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.61 | 0.78 | 0.88 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.56 | 2.69 | 2.83 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 1.73 | 0.81 | 1.53 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.50 | 4.02 | 3.66 | 5.58 | 9.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.34 | 0.74 | 0.55 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.67 | 9.70 | 12.50 | 12.79 | 8.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 1.07 | 1.70 | 1.32 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.91% | 9.00% | 9.35% | 11.13% | 9.94% |
| שיעור EBIT | 2.64% | 2.82% | 3.13% | 4.71% | 3.36% |
| שיעור EBITDA | 4.78% | 4.90% | 4.25% | 5.80% | 5.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.60% | 2.75% | 2.80% | 4.21% | 3.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.90% | 2.25% | 2.36% | 3.64% | 3.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.40% | 1.72% | 1.71% | 3.07% | 2.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.45% | 1.76% | 1.76% | 3.12% | 2.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.62% | 76.35% | 72.28% | 84.23% | 89.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.00% | 81.95% | 84.25% | 86.44% | 90.46% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 4.19% | 3.91% | 7.05% | 6.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.69% | 10.71% | 10.52% | 19.96% | 16.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.45% | 10.63% | 10.54% | 15.34% | 12.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.36% | 7.76% | 6.90% | 11.97% | 10.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.70% | 5.21% | 4.89% | 8.88% | 6.96% |
| תשואת רווחים | 9.64% | 8.56% | 12.50% | 16.26% | 14.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.81 | 9.91 | 9.19 | 10.68 | 9.39 |
| מחזור זכאים | 7.34 | 8.92 | 8.18 | 8.68 | 8.05 |
| מחזור מלאי | 19.97 | 28.20 | 26.12 | 25.78 | 22.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.60 | 8.49 | 8.34 | 8.34 | 7.30 |
| מחזור נכסים | 2.17 | 2.43 | 2.29 | 2.30 | 2.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.64 | 28.03 | 25.38 | 23.07 | 21.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.00 | 8.89 | 9.09 | 6.26 | 9.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.42 | 36.84 | 39.73 | 34.17 | 38.87 |
| ימי מלאי | 18.28 | 12.95 | 13.97 | 14.16 | 16.04 |
| ימי אשראי מספקים | 49.70 | 40.90 | 44.62 | 42.07 | 45.35 |
| מחזור תפעולי | 59.70 | 49.79 | 53.71 | 48.33 | 54.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.68 | 3.05 | 2.96 | 4.38 | 3.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.63 | 1.97 | 1.40 | 3.71 | 1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.05 | 1.08 | 1.56 | 0.67 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.64 | 0.47 | 0.85 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 1.85 | 1.31 | 4.21 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.51 | 2.82 | 1.90 | 6.52 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.34 | 0.25 | 0.36 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.90% | 10.61% | 11.00% | 21.89% | 11.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.33 | 11.66 | 7.99 | 6.15 | 7.13 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.25 | 0.84 | 1.23 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.59 | 9.42 | 9.09 | 4.57 | 9.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 6.07 | 4.30 | 3.87 | 4.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | 0 | -0.19 | 0.13 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.25 | 0.84 | 1.23 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 4.67 | 5.17 | 4.92 | 4.57 | 4.37 |
| שווי חברה | 383.22M | 430.95M | 328.17M | 408.32M | 298.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.67 | 5.17 | 4.92 | 4.57 | 4.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.55 | 11.88 | 13.91 | 6.42 | 11.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 7.66 | 6.57 | 5.43 | 5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.92 | 7.46 | 7.02 | 5.87 | 8.29 |
| הון עצמי למניה | 16.26 | 14.81 | 15.08 | 13.81 | 11.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.14 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 100.76 | 92.30 | 93.04 | 89.88 | 69.22 |
| רווח נקי למניה | 1.41 | 1.59 | 1.59 | 2.76 | 1.87 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.72 | 0.84 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.80 | 0.75 | 0.77 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.54 | 1.92 | 1.80 | 1.59 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR