Orsero SpA (ORS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.23M | 49.93M | 75.17M | 54.87M | 55.08M |
| רווח נקי | 29.24M | 27.68M | 47.28M | 32.27M | 18.29M |
| פחת והפחתות | 35.40M | 17.62M | 16.85M | 28.11M | 24.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.26M | -3.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.03M | 1.75M |
| שינוי בהון החוזר | -7.66M | -1.30M | 3.60M | -6.50M | 10.90M |
| יתרת לקוחות | -5.18M | -11.16M | 1.04M | -5.97M | 1.47M |
| מלאי | -564.00K | -1.42M | -2.37M | -4.02M | -8.00M |
| יתרת ספקים | -708.00K | 14.16M | 2.49M | 7.95M | 13.94M |
| הון חוזר אחר | -1.21M | -2.89M | 4.94M | -4.46M | 3.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -747.00K | 5.94M | 7.45M | 217.00K | 2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.04M | -27.25M | -63.10M | -31.07M | -33.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.41M | -25.01M | -13.22M | -29.39M | -31.22M |
| רכישות, נטו | 1.35M | -559.00K | -51.69M | -4.64M | -8.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.39M | -8.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 751.00K | 362.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.00K | -1.69M | 1.81M | 7.60M | 15.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.85M | -27.38M | 9.17M | -10.01M | -7.18M |
| פירעון חוב | -14.53M | -12.13M | 19.74M | -3.18M | -4.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 980.00K | 2.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.01M | -3.98M | -2.22M | -1.63M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.35M | -11.86M | -6.30M | -5.21M | -3.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.97M | -2.38M | -286.00K | -391.00K | -2.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.71M | 85.36M | 90.06M | 68.83M | 55.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.65M | -4.70M | 21.23M | 13.79M | 14.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.36M | 90.06M | 68.83M | 55.04M | 40.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.71M | 85.36M | 90.06M | 68.83M | 55.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.26M | 23.60M | 63.64M | 25.48M | 23.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.23M | 49.93M | 75.17M | 54.87M | 55.08M |
| הוצאות הוניות | -19.97M | -26.33M | -11.53M | -29.39M | -31.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR