Intred SpA (ITD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.34 | 0.55 | 0.66 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.33 | 0.54 | 0.63 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.10 | 0.24 | 0.24 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.37 | 0.51 | 0.69 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0.91 | 1.00 | 3.02 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.12M | -79.18M | -73.38M | -56.92M | -40.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.69 | 0.72 | 0.52 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.40 | 2.62 | 2.42 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.10 | 0.88 | 2.20 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.49 | 6.99 | 6.50 | 15.46 | 49.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.16 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.37 | 3.06 | 2.84 | 1.90 | 1.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 1.66 | 1.36 | 0.92 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.19% | 37.16% | 96.41% | 69.68% | 67.44% |
| שיעור EBIT | 21.38% | 22.47% | 21.79% | 25.84% | 27.25% |
| שיעור EBITDA | 44.73% | 45.50% | 43.68% | 45.47% | 44.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.38% | 22.47% | 22.43% | 44.43% | 26.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.40% | 19.40% | 18.36% | 22.98% | 26.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.22% | 14.87% | 12.47% | 16.35% | 19.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.22% | 14.87% | 12.47% | 16.35% | 19.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.44% | 76.66% | 67.93% | 71.14% | 71.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.74% | 86.34% | 81.86% | 51.72% | 101.77% |
| תשואה על הנכסים | 5.15% | 5.09% | 4.40% | 6.15% | 6.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.66% | 12.23% | 11.54% | 14.89% | 18.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.78% | 10.83% | 10.89% | 22.05% | 14.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.80% | 7.13% | 6.21% | 14.95% | 8.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.69% | 6.70% | 5.76% | 7.99% | 9.04% |
| תשואת רווחים | 6.27% | 5.21% | 4.27% | 4.69% | 3.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 6.43 | 4.39 | 3.99 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 4.54 | 2.50 | 0.11 | 0.72 | 0.42 |
| מחזור מלאי | 257.73 | 105.86 | 4.32 | 16.26 | 19.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.13 | -2.21 | -3.65 | -5.84 | -6.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.05 | -86.03 | -3,236.10 | -391.52 | -707.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.98 | 56.75 | 83.16 | 91.41 | 135.24 |
| ימי מלאי | 1.42 | 3.45 | 84.57 | 22.45 | 18.72 |
| ימי אשראי מספקים | 80.45 | 146.22 | 3,403.83 | 505.38 | 861.26 |
| מחזור תפעולי | 62.39 | 60.20 | 167.73 | 113.86 | 153.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 1.09 | 1.37 | 1.41 | 1.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | -0.26 | -0.64 | -0.54 | -1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 1.09 | 2.00 | 1.95 | 2.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.24 | -0.47 | -0.38 | -0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 0.92 | 0.65 | 0.70 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.00 | 0.68 | 0.73 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.37 | 0.50 | 0.78 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.45 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.25% | -2.59% | -6.28% | -4.87% | -7.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.26 | 19.23 | 23.60 | 21.32 | 26.43 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 2.86 | 2.92 | 3.48 | 5.03 |
| מכפיל הון | 1.99 | 2.35 | 2.70 | 3.17 | 4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 79.90 | -38.54 | -15.92 | -20.52 | -13.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.00 | 9.20 | 7.43 | 7.78 | 10.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 0.92 | -1.36 | -3.91 | 14.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 2.35 | 2.70 | 3.17 | 4.78 |
| מכפיל שווי חברה | 7.12 | 7.94 | 8.04 | 8.58 | 12.00 |
| שווי חברה | 182.58M | 201.52M | 194.04M | 195.51M | 240.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.12 | 7.94 | 8.04 | 8.58 | 12.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 3.61 | 3.51 | 3.90 | 5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 104.60 | -48.72 | -19.17 | -22.97 | -14.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.80 | 11.63 | 8.94 | 8.71 | 10.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.95 | 1.81 | 1.42 | 1.53 | 1.13 |
| הון עצמי למניה | 4.42 | 4.26 | 3.76 | 3.46 | 3.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3.62 | 3.50 | 3.48 | 3.16 | 2.87 |
| רווח נקי למניה | 0.55 | 0.52 | 0.43 | 0.52 | 0.55 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.68 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 2.09 | 3.15 | 2.74 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-EUR