Intred SpA (ITD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.33M | 21.69M | 22.45M | 22.86M | 26.09M |
| רווח נקי | 8.30M | 6.89M | 8.19M | 8.67M | 8.62M |
| פחת והפחתות | 12.96M | 12.09M | 9.83M | 7.65M | 5.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 339.14K | 339.14K | -144.12K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.12M | 6.66M | 4.30M | 7.17M | 10.82M |
| יתרת לקוחות | 689.77K | 2.57M | 1.95M | -6.22M | -2.34M |
| מלאי | 128.67K | 474.54K | -507.21K | 760.73K | -1.19M |
| יתרת ספקים | -4.26M | -2.52M | 1.38M | 2.54M | 9.46M |
| הון חוזר אחר | 327.29K | 6.14M | 1.49M | 10.09M | 4.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -810.39K | -3.95M | -215.78K | -974.84K | 984.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.08M | -31.82M | -30.62M | -38.83M | -20.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.68M | -25.63M | -27.42M | -39.34M | -20.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 375.19K | 5.45M |
| רכישת השקעות | 0 | -44.00 | -312.00 | -15.00K | -15.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 149.19K | 2.40K |
| פעילויות השקעה אחרות | -397.75K | -6.19M | -3.20M | 47.00 | -5.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -610.76K | 12.54M | -1.55M | 18.23M | 2.89M |
| פירעון חוב | 1.24M | 14.37M | -355.41K | 19.20M | 3.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -286.58K | -241.77K | -85.06K | -19.48K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.59M | -1.59M | -1.11M | -951.03K | -634.02K |
| פעילויות מימון אחרות | 20.33K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.92M | 10.28M | 7.86M | 17.59M | 15.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.36M | 2.42M | -9.73M | 2.27M | 8.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.28M | 7.86M | 17.59M | 15.33M | 6.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.92M | 10.28M | 7.86M | 17.59M | 15.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.14M | -10.12M | -8.51M | -16.48M | 5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.33M | 21.69M | 22.45M | 22.86M | 26.09M |
| הוצאות הוניות | -17.33M | -31.82M | -30.96M | -39.34M | -20.46M |
הנתונים מוצגים ב-EUR