IDNTT SA (IDNTT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.15 | 1.37 | 1.64 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.15 | 1.37 | 1.64 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.19 | 0.21 | 0.40 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.12 | 0.06 | 0.30 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.30 | 0.36 | 0.27 | 7.34 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.89M | -1.61M | 243.00K | 3.13M | 3.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.25 | 0.20 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.75 | 0.53 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.43 | 0.35 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 3.06 | 2.64 | 2.07 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 1.01 | 1.16 | 7.99 | 179.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.98 | 2.58 | 8.23 | 65.63 | 171.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.78 | 0.55 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | 0.74 | 0.79 | -0.75 | -0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.89% | 17.20% | 34.91% | 15.19% | 57.25% |
| שיעור EBIT | 7.61% | 11.83% | 8.29% | 10.88% | 17.60% |
| שיעור EBITDA | 13.29% | 17.56% | 12.78% | 14.15% | 21.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.61% | 5.21% | 7.74% | 10.88% | 17.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.33% | 3.22% | 7.35% | 11.21% | 17.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.69% | 2.04% | 5.36% | 8.11% | 14.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | 2.04% | 5.36% | 8.73% | 14.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.07% | 63.53% | 72.95% | 72.41% | 81.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.87% | 61.76% | 94.97% | 103.05% | 100.58% |
| תשואה על הנכסים | 2.62% | 2.36% | 5.85% | 11.54% | 12.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.16% | 7.23% | 15.42% | 23.95% | 25.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.72% | 12.03% | 14.75% | 27.96% | 29.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.19% | 5.66% | 9.10% | 20.98% | 23.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.54% | 3.49% | 8.61% | 15.11% | 15.35% |
| תשואת רווחים | 2.57% | 2.42% | 5.22% | 6.98% | 5.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.36 | 2.51 | 2.57 | 3.12 | 1.64 |
| מחזור זכאים | 4.42 | 4.27 | 3.25 | 4.32 | 1.17 |
| מחזור מלאי | 1,841.08 | 1,704.90 | 0 | 0 | 25.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.83 | 13.72 | 18.17 | 61.50 | 84.84 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.16 | 1.09 | 1.42 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.64 | 10.95 | 6.14 | 5.44 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.98 | 60.26 | 29.60 | 32.45 | -75.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.34 | 145.51 | 141.98 | 116.97 | 222.95 |
| ימי מלאי | 0.20 | 0.21 | 0 | 0 | 14.11 |
| ימי אשראי מספקים | 82.56 | 85.46 | 112.38 | 84.52 | 312.53 |
| מחזור תפעולי | 154.54 | 145.72 | 141.98 | 116.97 | 237.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.17 | 0.06 | 0.25 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.01 | -0.16 | 0.10 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.15 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.08 | -2.63 | 0.39 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.60 | 1.08 | 0.26 | 1.49 | 3.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.63 | 1.08 | 0.28 | 1.64 | 3.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.24 | 0.12 | 4.58 | 19.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.77% | 0.46% | -5.71% | 3.18% | 3.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.05 | 34.30 | 24.00 | 14.34 | 17.61 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.84 | 1.03 | 1.16 | 2.49 |
| מכפיל הון | 2.22 | 2.99 | 2.95 | 3.43 | 4.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.76 | 217.34 | -17.50 | 31.42 | 25.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70 | 16.68 | 46.00 | 12.24 | 18.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | -1.11 | -0.50 | 0.68 | -1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 2.99 | 2.95 | 3.43 | 4.50 |
| מכפיל שווי חברה | 7.37 | 5.55 | 8.83 | 7.47 | 10.74 |
| שווי חברה | 26.60M | 26.06M | 24.36M | 20.42M | 22.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.37 | 5.55 | 8.83 | 7.47 | 10.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.97 | 1.13 | 1.06 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.81 | 250.59 | -19.23 | 28.55 | 23.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01 | 19.23 | 50.55 | 11.12 | 17.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.10 | 0.27 | 0.49 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 1.39 | 0.95 | 0.97 | 0.89 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2.94 | 3.36 | 2.80 | 2.63 | 1.34 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.21 | 0.19 |
| נטל מס | 0.62 | 0.64 | 0.73 | 0.72 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.27 | 0.89 | 1.03 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.75 | 2.06 | 0.42 | 1.09 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-EUR