IDNTT SA (IDNTT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36M | 482.00K | 1.84M | 1.34M | 585.00K |
| רווח נקי | 659.00K | 1.16M | 1.69M | 1.41M | 1.68M |
| פחת והפחתות | 1.53M | 970.00K | 631.00K | 409.00K | 364.00K |
| מס הכנסה נדחה | -78.00K | -23.00K | -61.00K | 17.00K | -3.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -511.00K | -1.71M | -505.00K | -414.00K | -1.48M |
| יתרת לקוחות | -671.00K | -1.36M | -541.00K | -3.78M | -902.00K |
| מלאי | -13.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.00K | 205.00K | 159.00K | 2.35M | 379.00K |
| הון חוזר אחר | 178.00K | -349.00K | -123.00K | 1.01M | -959.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -249.00K | 67.00K | 25.00K | -82.00K | 27.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90M | -4.23M | -1.14M | -2.23M | -375.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13M | -672.00K | -1.12M | -371.00K | -378.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -2.35M | -22.00K | -1.86M | 0 |
| רכישת השקעות | -8.00K | 0 | -22.00K | -1.86M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 240.00K | 0 | 0 | 1.86M | 4.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00K | -1.20M | 22.00K | -1.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 969.00K | 3.11M | -253.00K | -70.00K | 1.72M |
| פירעון חוב | 1.70M | 2.94M | 333.00K | -85.00K | -39.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 209.00K | 497.00K | 0 | 36.00K | 2.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -534.00K | -103.00K | -184.00K | -325.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -115.00K | -110.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -405.00K | -108.00K | -292.00K | 304.00K | -743.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.24M | 1.82M | 2.45M | 2.01M | 2.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 426.00K | -633.00K | 440.00K | -963.00K | 1.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82M | 2.45M | 2.01M | 2.97M | 1.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.24M | 1.82M | 2.45M | 2.01M | 2.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.00K | -1.27M | 715.00K | 964.00K | 207.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36M | 482.00K | 1.84M | 1.34M | 585.00K |
| הוצאות הוניות | -1.25M | -1.75M | -1.12M | -371.00K | -378.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR