Intercos S.p.A. (ICOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.78 | 1.81 | 1.11 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 0.75 | -0.28 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.33 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.22 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.26 | 2.27 | 2.32 | 0.51 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.25M | -7.30M | -8.30M | -17.97M | -93.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 0.60 | 0.58 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.01 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.02 | 2.20 | 2.19 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 1.47 | 1.65 | 0.50 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.01 | 2.79 | 8.11 | 9.14 | 12.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.62 | 2.96 | 3.10 | 2.78 | 2.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | 0.72 | 0.87 | 0.83 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.84% | 18.74% | 19.44% | 20.18% | 110.09% |
| שיעור EBIT | 9.52% | 8.54% | 7.90% | 8.27% | 123.30% |
| שיעור EBITDA | 14.48% | 13.46% | 10.59% | 12.87% | 198.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.43% | 8.54% | 7.90% | 8.65% | 68.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.50% | 7.08% | 6.96% | 7.33% | 14.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.30% | 4.78% | 4.56% | 5.30% | 8.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.32% | 4.78% | 4.58% | 5.31% | 75.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.67% | 67.61% | 65.48% | 72.30% | 61.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.52% | 82.83% | 88.11% | 84.65% | 20.90% |
| תשואה על הנכסים | 4.25% | 5.11% | 4.62% | 5.34% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.68% | 10.32% | 10.18% | 11.70% | 2.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.46% | 12.65% | 11.38% | 16.46% | 10.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.90% | 7.96% | 7.02% | 8.48% | 5.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.16% | 6.48% | 5.69% | 6.62% | 1.24% |
| תשואת רווחים | 3.34% | 4.70% | 3.62% | 3.80% | 0.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 7.47 | 6.63 | 5.42 | 0.35 |
| מחזור זכאים | 3.76 | 5.15 | 4.24 | 4.30 | -0.03 |
| מחזור מלאי | 3.61 | 4.94 | 4.44 | 4.68 | -0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 4.15 | 4.29 | 4.14 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 4.51 | 7.01 | 13.89 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.35 | 51.87 | 51.26 | 60.40 | 333.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.22 | 48.87 | 55.05 | 67.34 | 1,030.37 |
| ימי מלאי | 101.17 | 73.86 | 82.24 | 77.98 | -11,894.82 |
| ימי אשראי מספקים | 97.04 | 70.86 | 86.03 | 84.92 | -11,198.06 |
| מחזור תפעולי | 166.39 | 122.73 | 137.29 | 145.32 | -10,864.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 1.11 | 1.03 | 1.07 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.74 | 0.65 | 0.57 | 0.50 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.47 | 0.46 | 0.57 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.58 | 0.55 | 0.47 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.41 | 1.67 | 1.59 | 1.45 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.12 | 2.37 | 2.23 | 1.88 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.18% | 5.83% | 4.09% | 3.50% | -0.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.38 | 21.27 | 27.84 | 26.30 | 234.82 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.02 | 1.26 | 1.39 | 20.43 |
| מכפיל הון | 2.55 | 2.19 | 2.81 | 3.08 | 5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.08 | 17.14 | 24.45 | 28.55 | -302.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.54 | 9.92 | 13.48 | 13.34 | 130.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 14.69 | 5.32 | -3.76 | 0.03 | -2.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.55 | 2.19 | 2.81 | 3.08 | 5.49 |
| מכפיל שווי חברה | 11.21 | 8.28 | 12.76 | 11.66 | 11.85 |
| שווי חברה | 1.28B | 1.17B | 1.44B | 1.48B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.28 | 8.28 | 12.76 | 11.66 | 11.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.11 | 1.35 | 1.50 | 23.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.57 | 18.76 | 26.24 | 30.74 | -347.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94 | 10.86 | 14.47 | 14.37 | 149.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.17 | 2.93 | 2.93 | 2.69 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | 4.90 | 5.04 | 4.95 | 4.65 | 2.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 7.92 | 10.87 | 11.06 | 10.27 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.05 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.72 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.45 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 2.16 | 2.05 | 1.97 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-EUR