Intercos S.p.A. (ICOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.43M | 99.40M | 103.18M | 9.38M | 4.31M |
| רווח נקי | 49.83M | 48.52M | 52.34M | 5.20M | 19.62M |
| פחת והפחתות | 51.48M | 49.35M | 45.45M | 44.75M | 39.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.01M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.07M | 22.65M | -4.91M | -10.97M | -4.84M |
| יתרת לקוחות | 15.04M | 8.15M | -28.42M | -19.70M | -13.65M |
| מלאי | 14.62M | -23.85M | 22.80M | -49.30M | -27.26M |
| יתרת ספקים | -31.49M | 18.02M | 163.00K | 35.17M | 25.80M |
| הון חוזר אחר | 19.90M | 20.33M | 547.00K | 22.86M | 10.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.95M | -21.12M | 10.30M | -26.59M | -50.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.42M | -61.40M | -53.72M | -46.51M | -26.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.20M | -44.58M | -34.29M | -13.42M | -10.61M |
| רכישות, נטו | 1.78M | 0 | 0 | 2.59M | -847.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -33.08M | -15.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 666.00K | 6.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -61.40M | -19.43M | -3.25M | -5.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.79M | -2.16M | -77.58M | 8.25M | -1.55M |
| פירעון חוב | -29.99M | 29.12M | -47.57M | -49.81M | -77.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.00K | 0 | 0 | 62.00K | 50.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.00M | -18.00M | -16.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.67M | -13.28M | -14.01M | -9.15M | -15.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.22M | 190.00M | 152.84M | 42.69M | 71.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.03M | 1.38M | -2.27M | -15.00K | 6.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -37.80M | 37.16M | -30.39M | -28.88M | -23.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 190.02M | 152.84M | 183.24M | 71.57M | 94.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.22M | 190.00M | 152.84M | 42.69M | 71.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.17M | 54.80M | 48.22M | -4.04M | -6.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.43M | 99.40M | 103.18M | 9.38M | 4.31M |
| הוצאות הוניות | -45.26M | -44.58M | -54.96M | -13.42M | -10.61M |
הנתונים מוצגים ב-EUR