Iniziative Bresciane S.p.A. (IB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.65 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.65 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 0.26 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.39 | 0.36 | 0.27 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.63 | 0.61 | 0.37 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -110.01M | -112.86M | -109.25M | -113.77M | -107.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.36 | 1.43 | 1.56 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.79 | 2.77 | 2.94 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.40 | 0.61 | 0.51 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.67 | 0.57 | 2.50 | 1.90 | -0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.27 | 1.59 | 1.40 | 1.48 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.94 | 19.39 | 21.04 | 22.73 | 24.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.97 | 8.01 | 5.10 | 5.94 | 9.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.84% | 25.07% | 31.55% | 59.27% | 95.36% |
| שיעור EBIT | 10.41% | 9.62% | 39.77% | 35.05% | 14.06% |
| שיעור EBITDA | 56.41% | 56.56% | 78.68% | 73.86% | 67.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.41% | 9.62% | 40.18% | 34.50% | -0.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.26% | 6.26% | 24.50% | 16.90% | -5.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.22% | 4.78% | 16.75% | 15.88% | -3.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.49% | 4.05% | 19.96% | 15.87% | 1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 17.39% | 76.32% | 68.40% | 93.98% | 56.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.13% | 65.07% | 60.97% | 48.99% | 1,664.57% |
| תשואה על הנכסים | 0.02% | 0.48% | 2.06% | 1.75% | -0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.07% | 1.33% | 5.69% | 5.13% | -0.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.42% | 1.19% | 6.36% | 4.68% | -0.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.47% | 0.67% | 4.44% | 3.76% | 0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.03% | 0.61% | 2.67% | 2.23% | -0.30% |
| תשואת רווחים | 0.11% | 1.55% | 5.57% | 4.87% | -0.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 4.46 | 3.12 | 2.05 | 2.37 |
| מחזור זכאים | 3.28 | 2.86 | 6.38 | 1.49 | 0.76 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 3.38 | 18.96 | 0 | 1.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.99 | -0.86 | -1.23 | -2.13 | 11.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.68 | 62.34 | 79.14 | -66.86 | -28.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.19 | 81.80 | 117.12 | 177.75 | 153.92 |
| ימי מלאי | 136.61 | 108.06 | 19.25 | 0 | 295.36 |
| ימי אשראי מספקים | 111.12 | 127.51 | 57.23 | 244.61 | 477.99 |
| מחזור תפעולי | 230.80 | 189.86 | 136.37 | 177.75 | 449.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.94 | 2.86 | 3.14 | 2.09 | 1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 1.69 | 1.25 | -1.15 | -2.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 1.17 | 1.89 | 3.25 | 3.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.59 | 0.40 | -0.55 | -2.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.97 | 1.23 | 0.61 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 2.45 | 1.66 | 0.64 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.75 | 0.65 | 0.46 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.81% | 14.33% | 8.59% | -7.79% | -15.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 904.49 | 65.56 | 17.90 | 20.55 | -173.90 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 3.08 | 3.01 | 3.26 | 5.73 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.86 | 1.02 | 1.06 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.36 | 6.98 | 11.65 | -12.84 | -6.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15 | 4.13 | 4.62 | 7.07 | 16.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.23 | -0.84 | 1.43 | -0.03 | 1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.86 | 1.02 | 1.06 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 11.48 | 13.45 | 8.92 | 10.35 | 18.29 |
| שווי חברה | 141.03M | 156.02M | 176.14M | 180.44M | 196.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.48 | 13.45 | 8.92 | 10.35 | 18.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.48 | 7.61 | 7.02 | 7.65 | 12.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.17 | 17.24 | 27.18 | -30.09 | -13.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.57 | 10.20 | 10.79 | 16.57 | 35.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.58 | 5.65 | 5.53 | 5.40 | 6.40 |
| הון עצמי למניה | 13.59 | 13.75 | 14.19 | 14.03 | 13.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.38 | 0.35 | 0.19 | 0.06 | 1.22 |
| הכנסות למניה | 4.07 | 3.83 | 4.82 | 4.53 | 3.07 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.18 | 0.81 | 0.72 | -0.10 |
| נטל מס | 0.17 | 0.76 | 0.68 | 0.94 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.12 | 0.65 | 0.62 | 0.48 | -0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 217.30 | 15.60 | 3.26 | 2.91 | 26.82 |
הנתונים מוצגים ב-EUR