Iniziative Bresciane S.p.A. (IB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.29M | 16.32M | 10.89M | 5.51M | 8.63M |
| רווח נקי | 980.00K | 5.01M | 3.75M | 205.37K | 3.64M |
| פחת והפחתות | 9.88M | 9.76M | 9.16M | 8.51M | 8.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -430.19K | -2.28M | -131.78K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.91M | 1.07M | 2.72M | -2.73M | -3.41M |
| יתרת לקוחות | 354.02K | 1.42M | -1.28M | -20.77K | 974.56K |
| מלאי | -3.64M | -905.80K | 3.79M | -823.44K | -2.96M |
| יתרת ספקים | 4.72M | -3.58M | -4.28M | -766.31K | -530.22K |
| הון חוזר אחר | 3.48M | 4.05M | 4.48M | -1.12M | -890.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -473.80K | 485.03K | -4.30M | 1.80M | 577.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.07M | -10.12M | -12.35M | -19.79M | -31.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.57M | -6.03M | -16.89M | -19.79M | -27.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 4.53M | 0 | -3.74M |
| רכישת השקעות | -15.37K | -270.23K | 0 | -1.80K | -26.12K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 517.13K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.81M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.52M | -12.01M | -4.97M | 6.95M | 27.44M |
| פירעון חוב | -5.00M | -7.68M | -6.39M | 11.53M | 31.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.51M | -3.46M | -1.07M | -4.58M | -4.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -863.40K | 2.49M | 0 | -175.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.48M | 4.78M | 10.58M | 17.01M | 24.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.48M | -5.80M | -6.43M | -7.33M | 4.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.11K | 10.58M | 17.01M | 24.34M | 19.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.48M | 4.78M | 10.58M | 17.01M | 24.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.05M | 6.48M | -6.00M | -14.28M | -18.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.29M | 16.32M | 10.89M | 5.51M | 8.85M |
| הוצאות הוניות | -6.24M | -9.84M | -16.89M | -19.79M | -27.41M |
הנתונים מוצגים ב-EUR