Gefran SPA (GE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.20 | 2.53 | 2.41 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.85 | 2.14 | 2.00 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 1.19 | 1.47 | 1.31 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.52 | 0.66 | 0.46 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.70 | 4.73 | 5.15 | 2.09 | 1.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.47M | 35.85M | 43.60M | 33.47M | 33.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.37 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.62 | 1.64 | 1.76 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 3.02 | 3.80 | 3.06 | 1.90 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.83 | 0 | 15.32 | 35.59 | 48.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.28 | 1.42 | 1.85 | 2.48 | 1.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -1.47 | -1.49 | -0.93 | -0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.32% | 71.58% | 71.96% | 54.12% | 53.26% |
| שיעור EBIT | 9.86% | 10.31% | 11.41% | 12.46% | 13.55% |
| שיעור EBITDA | 16.01% | 16.15% | 17.39% | 18.18% | 18.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.62% | 10.31% | 11.41% | 12.46% | 11.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.77% | 9.80% | 11.58% | 12.64% | 13.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.09% | 7.10% | 8.40% | 8.78% | 7.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.08% | 7.10% | 8.37% | 8.93% | 10.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.53% | 72.46% | 72.57% | 69.45% | 56.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.62% | 95.03% | 101.51% | 101.39% | 112.53% |
| תשואה על הנכסים | 5.98% | 6.03% | 6.85% | 7.05% | 6.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.80% | 9.79% | 11.22% | 12.40% | 11.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.45% | 12.07% | 12.39% | 13.60% | 15.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.91% | 8.32% | 8.54% | 8.84% | 10.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.56% | 6.60% | 7.46% | 7.62% | 7.02% |
| תשואת רווחים | 6.40% | 6.53% | 8.51% | 9.43% | 7.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 5.34 | 5.70 | 5.59 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 2.87 | 1.83 | 2.22 | 3.81 | 3.42 |
| מחזור מלאי | 3.49 | 2.51 | 2.36 | 3.42 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.04 | 3.31 | 3.21 | 3.15 | 3.49 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 2.40 | 2.15 | 2.47 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.76 | 14.46 | 54.34 | 76.12 | 78.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.44 | 68.33 | 64.09 | 65.26 | 66.61 |
| ימי מלאי | 104.65 | 145.50 | 154.60 | 106.70 | 118.25 |
| ימי אשראי מספקים | 127.33 | 199.38 | 164.35 | 95.84 | 106.62 |
| מחזור תפעולי | 187.09 | 213.83 | 218.69 | 171.96 | 184.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.51 | 1.64 | 1.88 | 1.42 | 1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 0.98 | 1.43 | 0.67 | 0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.01 | 0.66 | 0.45 | 0.74 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.60 | 0.76 | 0.47 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.50 | 2.16 | 1.23 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 2.48 | 4.19 | 1.90 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.15 | 1.05 | 0.58 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.51% | 9.18% | 15.50% | 7.72% | 10.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.77 | 15.43 | 11.82 | 10.60 | 12.53 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.09 | 0.99 | 0.93 | 0.94 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.50 | 1.32 | 1.32 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.18 | 10.90 | 6.45 | 12.96 | 9.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30 | 6.50 | 4.91 | 6.15 | 6.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.37 | -1.34 | -2.42 | 0.62 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.50 | 1.32 | 1.32 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 5.79 | 5.27 | 4.19 | 4.19 | 4.06 |
| שווי חברה | 130.70M | 118.33M | 96.61M | 101.19M | 101.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.79 | 5.27 | 4.19 | 4.19 | 4.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.85 | 0.73 | 0.76 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.56 | 8.53 | 4.76 | 10.61 | 7.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 5.09 | 3.62 | 5.03 | 5.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.19 | 6.11 | 6.35 | 5.75 | 5.48 |
| הון עצמי למניה | 7.23 | 7.10 | 6.99 | 6.61 | 6.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 9.93 | 9.79 | 9.34 | 9.35 | 9.22 |
| רווח נקי למניה | 0.70 | 0.69 | 0.78 | 0.82 | 0.70 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 1.02 | 1.01 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 2.36 | 2.39 | 1.72 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-EUR