Gefran SPA (GE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.27M | 26.66M | 20.10M | 19.90M | 27.38M |
| רווח נקי | 9.87M | 11.14M | 11.65M | 9.99M | 13.69M |
| פחת והפחתות | 8.11M | 7.93M | 7.60M | 7.12M | 6.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.14M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.13M | 1.59M | -2.59M | -3.99M | -5.21M |
| יתרת לקוחות | -1.95M | 489.00K | 315.00K | 558.00K | -6.84M |
| מלאי | -694.00K | 458.00K | 355.00K | -7.02M | -8.22M |
| יתרת ספקים | 2.45M | -626.00K | -3.68M | 1.27M | 7.06M |
| הון חוזר אחר | -940.00K | 1.27M | -3.26M | 1.20M | 2.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.42M | 5.99M | 2.30M | 6.78M | 12.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.12M | -6.33M | -8.11M | 15.74M | -8.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.39M | -6.36M | -10.56M | -6.32M | -7.43M |
| רכישות, נטו | -4.75M | 0 | 2.94M | 22.71M | 1.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 22.71M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00K | 35.00K | -486.00K | -23.37M | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.60M | -17.90M | 636.00K | -25.88M | -25.14M |
| פירעון חוב | -4.82M | -9.55M | 13.33M | -12.94M | -11.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.32M | -238.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.11M | -5.97M | -5.71M | -5.46M | -8.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.67M | -2.39M | -5.65M | -7.24M | -5.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.14M | 59.63M | 57.16M | 44.11M | 35.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.04M | 43.00K | 418.00K | -78.00K | 349.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.49M | 2.47M | 13.05M | 8.62M | -6.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.63M | 57.16M | 44.11M | 35.50M | 41.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.14M | 59.63M | 57.16M | 44.11M | 35.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.88M | 20.29M | 9.54M | 13.59M | 19.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.27M | 26.66M | 20.10M | 19.90M | 27.38M |
| הוצאות הוניות | -9.39M | -6.36M | -10.56M | -6.32M | -7.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR