Franchetti S.P.A. (FCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.08 | 2.02 | 1.94 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.40 | 1.57 | 1.77 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.51 | 0.66 | 0.48 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.21 | -0.01 | -0.04 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.03 | -0.43 | -0.01 | -0.08 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.26M | 10.70M | 8.31M | 4.13M | 1.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.41 | 0.34 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.78 | 1.72 | 1.96 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.39 | 0.55 | 0.65 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.16 | 6.52 | 6.46 | 13.20 | 15.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.34 | 1.00 | 0.67 | 0.45 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 0.64 | -0.31 | 0.17 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 120.28% | 161.32% | 149.98% | 70.12% | 45.53% |
| שיעור EBIT | 23.49% | 24.86% | 40.87% | 32.91% | 34.67% |
| שיעור EBITDA | 32.01% | 44.81% | 60.38% | 41.14% | 39.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.98% | 34.17% | 43.14% | 32.98% | 34.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.83% | 19.62% | 34.19% | 30.41% | 32.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.01% | 11.57% | 26.99% | 20.21% | 25.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.01% | 11.57% | 26.99% | 20.21% | 25.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.38% | 58.98% | 78.94% | 66.45% | 77.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.20% | 57.43% | 79.27% | 92.22% | 94.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.18% | 2.18% | 5.93% | 9.67% | 13.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.86% | 3.88% | 10.18% | 18.97% | 26.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.57% | 9.76% | 15.03% | 27.17% | 25.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.34% | 4.60% | 9.04% | 13.15% | 15.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.87% | 2.80% | 7.77% | 11.74% | 16.24% |
| תשואת רווחים | 3.75% | 1.93% | 2.80% | 4.35% | 5.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.00 | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 1.29 |
| מחזור זכאים | -0.85 | -1.32 | -1.44 | 2.42 | 2.95 |
| מחזור מלאי | -0.32 | -0.49 | -0.67 | 3.52 | 16.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.21 | 17.26 | 22.63 | 87.28 | 53.00 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.19 | 0.22 | 0.48 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 0.61 | 0.77 | 1.43 | 1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -334.26 | 87.36 | 222.81 | 318.00 | 181.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 366.13 | 549.68 | 514.65 | 364.93 | 282.68 |
| ימי מלאי | -1,129.54 | -739.37 | -545.45 | 103.59 | 22.59 |
| ימי אשראי מספקים | -429.16 | -277.06 | -253.61 | 150.52 | 123.74 |
| מחזור תפעולי | -763.41 | -189.70 | -30.80 | 468.53 | 305.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.72 | -0.30 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.76 | -0.77 | -0.62 | -0.20 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.47 | 0.61 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 2.57 | 103.64 | 5.99 | 6.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.37 | -0.64 | -0.01 | -0.19 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.37 | -0.64 | -0.01 | -0.20 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.31 | -0.01 | -0.08 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | -0.38 | -0.01 | -0.04 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.78% | -16.33% | -9.41% | -4.92% | -7.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.67 | 51.82 | 36.39 | 23.00 | 17.53 |
| מכפיל מכירות | 3.20 | 6.00 | 9.64 | 4.65 | 4.44 |
| מכפיל הון | 2.20 | 2.01 | 3.63 | 4.36 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.83 | -6.12 | -10.63 | -20.32 | -13.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.23 | -15.76 | -1,101.32 | -121.65 | -83.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | -1.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 2.01 | 3.63 | 4.36 | 4.57 |
| מכפיל שווי חברה | 11.49 | 14.03 | 15.65 | 11.46 | 11.24 |
| שווי חברה | 64.51M | 46.47M | 52.76M | 29.01M | 20.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.49 | 14.03 | 15.65 | 11.46 | 11.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.68 | 6.29 | 9.45 | 4.72 | 4.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.99 | -6.42 | -10.42 | -20.62 | -13.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.46 | -16.51 | -1,079.59 | -123.43 | -82.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.16 | 1.40 | 1.07 | 0.61 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 2.70 | 2.33 | 1.80 | 0.94 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.41 | 0.21 | 0.34 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.86 | 0.78 | 0.68 | 0.88 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| נטל מס | 0.71 | 0.59 | 0.79 | 0.66 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.79 | 0.84 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.24 | -3.29 | -0.03 | -0.19 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR