Franchetti S.P.A. (FCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81M | -48.87K | -235.02K | -253.50K | 434.83K |
| רווח נקי | 855.46K | 1.51M | 1.24M | 1.20M | 667.93K |
| פחת והפחתות | 1.47M | 1.09M | 506.59K | 214.07K | 34.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.18M | -2.58M | -2.19M | -1.81M | -592.59K |
| יתרת לקוחות | -1.89M | -1.82M | -2.10M | -1.88M | -475.14K |
| מלאי | -5.01M | -3.25M | -769.05K | 24.91K | -22.56K |
| יתרת ספקים | 0 | 597.51K | 495.63K | 219.17K | 14.97K |
| הון חוזר אחר | 720.28K | 1.85M | 178.78K | -179.10K | -109.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.03M | -69.87K | 205.37K | 143.93K | 325.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.74M | -5.22M | -1.04M | -1.43M | -99.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -272.45K | -211.77K | -1.17M | -1.30M | -104.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.35K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.31M | -202.43K | 0 | -124.74K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 127.43K | 0 | 4.99K |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.16M | -4.80M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.27M | 8.83M | 1.65M | 3.03M | 14.08K |
| פירעון חוב | 1.53M | 2.21M | 942.42K | 519.70K | 150.58K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.37M | 453.86K | 23.39K | 121.50K | 4.29K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 2.39M | -155.95K |
| פעילויות מימון אחרות | 2.38M | 6.16M | 679.20K | -436.04K | 15.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.88M | 6.16M | 2.60M | 2.23M | 886.27K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 719.93K | 3.56M | 367.95K | 1.35M | 349.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.16M | 2.60M | 2.23M | 886.27K | 536.62K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.88M | 6.16M | 2.60M | 2.23M | 886.27K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.24M | -5.06M | -1.41M | -1.56M | 330.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81M | -48.87K | -235.02K | -253.50K | 434.83K |
| הוצאות הוניות | -4.43M | -5.02M | -1.17M | -1.30M | -104.25K |
הנתונים מוצגים ב-EUR