Eukedos S.p.A. (EUK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 0.21 | 0.38 | 0.42 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.21 | 0.38 | 0.42 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.17 | 0.34 | 0.47 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.33 | 2.54 | 2.61 | 1.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -142.37M | -143.49M | -138.35M | -110.28M | -111.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.71 | 0.55 | 0.71 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.23 | 4.41 | 3.32 | 3.54 | 3.79 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.66 | 0.52 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.07 | 6.20 | 6.01 | 4.98 | 5.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.40 | 1.30 | 1.48 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.15 | 0.81 | 1.05 | 1.30 | 1.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.86 | 4.62 | 2.00 | 0.91 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.90 | 5.89 | 4.57 | 4.83 | 5.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.77 | 12.46 | 7.75 | 8.34 | 9.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.01% | 23.40% | 94.71% | 27.77% | 68.09% |
| שיעור EBIT | 11.29% | 8.74% | 10.10% | 10.71% | 9.37% |
| שיעור EBITDA | 22.46% | 19.87% | 23.74% | 25.09% | 23.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.29% | 8.74% | 9.79% | 10.54% | 8.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.88% | -0.15% | 0.81% | 2.59% | 2.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.86% | -1.45% | -1.01% | 1.12% | 0.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.86% | -1.45% | -1.01% | 1.12% | 0.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.99% | 936.25% | -125.36% | 43.44% | 43.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.50% | -1.77% | 8.26% | 24.56% | 26.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.25% | -0.42% | -0.29% | 0.37% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.53% | -2.57% | -1.76% | 1.86% | 1.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.99% | 3.14% | 3.37% | 4.08% | 2.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | 2.78% | -4.07% | 1.66% | 1.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.28% | -0.47% | -0.33% | 0.43% | 0.33% |
| תשואת רווחים | 4.19% | -4.67% | -2.84% | 2.62% | 1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.11 | 8.43 | 9.21 | 10.74 | 12.45 |
| מחזור זכאים | 7.18 | 5.47 | 0.42 | 5.79 | 2.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,009.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.05 | -2.20 | -3.39 | -5.32 | -10.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.51 | -23.42 | -822.31 | -29.05 | -104.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.32 | 43.28 | 39.64 | 34.00 | 29.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| ימי אשראי מספקים | 50.81 | 66.70 | 861.95 | 63.05 | 133.75 |
| מחזור תפעולי | 51.32 | 43.28 | 39.64 | 34.00 | 29.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.27 | 0.44 | 0.44 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | -0.58 | 0.16 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.26 | 1.01 | 0.29 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.07 | -1.32 | 0.36 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.08 | 0.43 | 1.55 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 1.08 | 0.43 | 1.55 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.01% | 2.72% | -71.32% | 16.93% | 3.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.88 | -21.43 | -35.22 | 38.12 | 63.91 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.18 | 36.77 | -1.40 | 5.91 | 27.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 2.57 | 1.85 | 2.10 | 5.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.50 | 0.18 | 1.52 | -2.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 11.69 | 14.02 | 9.25 | 10.05 | 12.52 |
| שווי חברה | 139.05M | 143.90M | 113.53M | 124.69M | 136.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.69 | 14.02 | 9.25 | 10.05 | 12.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 2.79 | 2.20 | 2.52 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 422.66 | 330.06 | -8.64 | 34.75 | 132.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.96 | 23.08 | 11.43 | 12.37 | 26.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.39 | 0.42 | 0.49 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 1.34 | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.70 | -8.36 | 2.26 | 0.57 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 2.33 | 2.27 | 2.27 | 2.17 | 2.07 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.30 | 9.36 | -1.25 | 0.43 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.25 | -0.02 | 0.08 | 0.24 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 16.95 | -8.33 | -18.96 | 18.12 | 11.69 |
הנתונים מוצגים ב-EUR