Eukedos S.p.A. (EUK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24M | 9.94M | 10.08M | 5.18M | 5.61M |
| רווח נקי | -749.00K | -524.00K | 556.00K | 443.00K | 570.00K |
| פחת והפחתות | 5.75M | 7.05M | 7.11M | 6.47M | 6.13M |
| מס הכנסה נדחה | 125.00K | 0 | 0 | 378.00K | 485.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -378.00K | -485.00K |
| שינוי בהון החוזר | 811.00K | 2.16M | 78.00K | -4.02M | -3.87M |
| יתרת לקוחות | 455.00K | -1.09M | -907.00K | 896.00K | 1.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת ספקים | 773.00K | 284.00K | -2.11M | -3.26M | -2.53M |
| הון חוזר אחר | -417.00K | 2.96M | 3.09M | -1.66M | -2.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 298.00K | 1.25M | 2.33M | 2.29M | 2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.86M | -58.49M | -8.92M | -4.15M | -306.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.80M | -23.08M | -6.49M | -4.15M | -306.00K |
| רכישות, נטו | -64.00K | -35.41M | -2.43M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.87M | 50.13M | -2.45M | -4.79M | -562.00K |
| פירעון חוב | -3.56M | 4.08M | 1.57M | -1.40M | -561.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -309.00K | 46.05M | -4.01M | -3.39M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 416.00K | 3.91M | 2.33M | 3.62M | 7.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.49M | 1.58M | -1.29M | -3.76M | 4.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.91M | 2.33M | 3.62M | 7.39M | 2.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 416.00K | 3.91M | 2.33M | 3.62M | 7.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 436.00K | -13.14M | 3.59M | 1.03M | 5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24M | 9.94M | 10.08M | 5.18M | 5.61M |
| הוצאות הוניות | -5.80M | -23.08M | -6.49M | -4.15M | -306.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR