ESPE SpA (ESPE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.27 | 1.21 | 1.14 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.49 | 0.42 | 0.30 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.09 | -0.15 | 0.07 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | 0.74 | -1.14 | 1.14 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.69M | 7.47M | 7.00M | 4.24M | 2.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 0.80 | 1.06 | 0.54 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.45 | 0.51 | 0.35 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.24 | 0.29 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.05 | 5.51 | 6.60 | 7.08 | 7.79 |
| יחס כיסוי חוב | 2.15 | 0.95 | 0.52 | 0.98 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.55 | 22.45 | 12.53 | 12.27 | 1.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.58 | 0.50 | 0.39 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.66 | 1.81 | 1.35 | 0.42 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 1.05 | 2.04 | 0.33 | 5.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.27% | 15.29% | 70.63% | 20.60% | 2.23% |
| שיעור EBIT | 15.13% | 14.14% | 11.75% | 8.70% | 1.12% |
| שיעור EBITDA | 18.30% | 17.27% | 13.99% | 9.59% | 2.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.13% | 14.14% | 12.89% | 10.77% | 0.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.15% | 13.51% | 10.44% | 5.83% | 0.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.94% | 9.70% | 6.82% | 3.76% | 0.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.98% | 9.70% | 6.80% | 3.76% | 0.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.20% | 71.80% | 65.33% | 64.43% | 60.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.54% | 95.55% | 80.96% | 54.10% | 197.82% |
| תשואה על הנכסים | 6.27% | 6.34% | 3.57% | 2.70% | 0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.41% | 34.96% | 23.57% | 19.14% | 4.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.23% | 29.64% | 28.41% | 42.37% | 2.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.63% | 16.58% | 13.10% | 21.54% | 0.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.47% | 6.58% | 3.68% | 2.78% | 0.55% |
| תשואת רווחים | 10.93% | 25.00% | 11.23% | 13.73% | 1.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 2.17 | 2.01 | 6.23 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 3.49 | 0.87 | 2.27 | 3.33 |
| מחזור מלאי | 1.01 | 1.04 | 0.26 | 0.84 | 2.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.44 | 8.92 | 11.15 | 22.29 | 60.55 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.65 | 0.52 | 0.72 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 4.06 | 4.59 | 7.57 | 11.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 377.97 | 414.36 | 1,182.70 | 334.44 | 181.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.94 | 168.23 | 181.60 | 58.62 | 120.34 |
| ימי מלאי | 361.40 | 350.81 | 1,421.07 | 436.79 | 170.17 |
| ימי אשראי מספקים | 84.37 | 104.68 | 419.97 | 160.96 | 109.50 |
| מחזור תפעולי | 462.34 | 519.04 | 1,602.67 | 495.40 | 290.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 0.79 | -0.91 | 0.28 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.27 | -1.24 | 0.16 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.52 | 0.33 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.34 | 1.36 | 0.57 | -1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.10 | -2.75 | 2.30 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 1.52 | -2.75 | 2.30 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.45 | -0.70 | 0.74 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | -0.21 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.76% | 8.84% | -47.86% | 16.10% | -3.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.62 | 3.97 | 8.97 | 7.28 | 52.90 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.39 | 0.61 | 0.27 | 0.27 |
| מכפיל הון | 3.47 | 1.40 | 2.10 | 1.39 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.80 | 11.31 | -2.09 | 6.21 | -26.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82 | 3.89 | -2.85 | 3.51 | 38.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.47 | 1.40 | 2.10 | 1.39 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 3.30 | 6.38 | 3.18 | 18.48 |
| שווי חברה | 79.28M | 41.03M | 45.26M | 13.22M | 16.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.25 | 3.30 | 6.38 | 3.18 | 18.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.57 | 0.89 | 0.31 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.39 | 16.59 | -3.07 | 6.93 | -37.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 5.71 | -4.19 | 3.92 | 53.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | 1.94 | 1.00 | 0.59 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 1.60 | 2.19 | 1.24 | 0.72 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 6.79 | 7.89 | 4.28 | 3.66 | 3.71 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.77 | 0.29 | 0.14 | 0.02 |
| נטל מס | 0.63 | 0.72 | 0.65 | 0.64 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.96 | 0.89 | 0.67 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.01 | -3.13 | 2.07 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-EUR