ESPE SpA (ESPE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.18M | -10.81M | 3.37M | 308.85K | 1.74M |
| רווח נקי | 7.10M | 3.45M | 1.63M | 223.78K | 72.61K |
| פחת והפחתות | 2.26M | 1.13M | 387.80K | 391.02K | 232.76K |
| מס הכנסה נדחה | -229.25K | -164.86K | 688.47K | 68.98K | -6.23K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.02M | -18.30M | -1.71M | -733.97K | 1.48M |
| יתרת לקוחות | -6.83M | -17.56M | 6.23M | -4.04M | -350.17K |
| מלאי | 737.14K | -18.26M | -21.10M | -12.50M | -3.14M |
| יתרת ספקים | 371.49K | 1.66M | 2.26M | 7.43M | 2.58M |
| הון חוזר אחר | 3.70M | 15.70M | 13.17M | 8.38M | 2.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.34K | 2.91M | 2.38M | 359.04K | -43.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.32M | -3.96M | -1.71M | -1.22M | -328.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.92M | -2.11M | -1.47M | -749.25K | -717.25K |
| רכישות, נטו | 72.43K | 0 | 23.50K | 0 | 574.21K |
| רכישת השקעות | -1.63M | -329.10K | -20.23K | -469.30K | -185.40K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.00K | 90.00K | 54.60K | 0 | 34.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.61M | -303.31K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.11M | 12.64M | 265.94K | 612.87K | -914.64K |
| פירעון חוב | 4.93M | 9.91M | -1.90M | 608.00K | -914.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.72M | 1.49M | 5.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 672.33K | -126.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.05M | 1.08M | 3.20M | 1.27M | 1.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 169.80K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.14M | -2.13M | 1.93M | -296.83K | 496.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 907.48K | 3.21M | 1.27M | 1.56M | 1.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.05M | 1.08M | 3.20M | 1.27M | 1.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.47M | -14.74M | 1.91M | -440.40K | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.18M | -10.81M | 3.37M | 308.85K | 1.74M |
| הוצאות הוניות | -4.71M | -3.93M | -1.47M | -749.25K | -717.25K |
הנתונים מוצגים ב-EUR