Doxee S.p.A. (DOX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | -0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.04 | -0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.35 | 0.13 | 0.08 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 0.98 | 0.31 | 0.25 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.27M | -18.33M | -24.18M | -27.51M | -17.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.46 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.66 | 1.76 | 2.30 | 3.30 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.68 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.72 | 4.84 | 5.14 | 7.14 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.71 | 0.28 | 0.04 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.99 | 2.99 | -1.96 | -5.08 | 0.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.32 | 0.92 | 0.53 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 1.39 | 1.80 | 2.64 | 2.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 2.26 | 6.18 | -95.73 | 4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.58% | 50.40% | 106.35% | 10.73% | 59.54% |
| שיעור EBIT | 2.44% | 4.48% | -7.87% | -15.87% | 3.26% |
| שיעור EBITDA | 30.17% | 20.18% | 10.64% | -0.76% | 16.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.44% | 4.48% | -8.04% | -18.84% | 0.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.80% | 2.99% | -10.98% | -19.58% | 2.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.91% | 1.13% | -13.09% | -17.77% | 1.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.91% | 1.13% | -13.09% | -17.77% | 1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.81% | 37.67% | 119.21% | 90.74% | 76.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.33% | 66.74% | 136.60% | 103.96% | 639.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | 0.82% | -8.41% | -10.92% | 1.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.40% | 3.95% | -43.22% | -77.95% | 3.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.78% | 6.51% | -8.72% | -20.23% | 0.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.53% | 1.79% | -6.69% | -14.55% | 0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 2.34% | -27.57% | -32.91% | 2.04% |
| תשואת רווחים | 0.78% | 0.78% | -18.73% | -13.22% | 0.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.82 | 3.18 | 3.41 | 3.13 | 2.01 |
| מחזור זכאים | 2.89 | 4.06 | -0.39 | 3.80 | 1.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.12 | 23.50 | 16.95 | 19.49 | 3.97 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.72 | 0.64 | 0.61 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.12 | -4.22 | -3.97 | -6.50 | 15.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.36 | 24.96 | 1,047.31 | 20.65 | -65.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 200.52 | 114.81 | 107.01 | 116.65 | 181.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 126.16 | 89.85 | -940.29 | 95.99 | 247.06 |
| מחזור תפעולי | 200.52 | 114.81 | 107.01 | 116.65 | 181.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.65 | 0.20 | 0.19 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.55 | 0.47 | -0.12 | -0.68 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.17 | 0.32 | 0.87 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.73 | -0.64 | -3.56 | -0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.17 | 3.76 | 0.61 | 0.22 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.17 | 3.76 | 0.61 | 0.22 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.48 | 0.11 | 0.08 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.24 | 0.08 | 0.06 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.22% | 12.18% | -7.30% | -15.06% | -2.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 127.20 | 128.81 | -5.34 | -7.56 | 175.42 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 1.45 | 0.70 | 1.34 | 3.46 |
| מכפיל הון | 4.26 | 5.09 | 2.31 | 5.90 | 6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.08 | 8.21 | -13.69 | -6.64 | -36.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09 | 6.03 | 8.75 | 23.65 | 18.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | -1.18 | 0.12 | 0.01 | -2.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.26 | 5.09 | 2.31 | 5.90 | 6.32 |
| מכפיל שווי חברה | 10.21 | 9.45 | 12.74 | -273.05 | 25.48 |
| שווי חברה | 49.54M | 59.25M | 38.05M | 59.45M | 103.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.33 | 9.45 | 12.74 | -273.05 | 25.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.12 | 1.91 | 1.36 | 2.07 | 4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.84 | 10.79 | -26.58 | -10.22 | -44.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57 | 7.92 | 16.98 | 36.41 | 23.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.37 | -1.47 | -1.91 | -2.87 | -1.02 |
| הון עצמי למניה | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.62 | -0.19 | 0.09 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.37 | 2.68 | 2.45 | 3.34 | 2.86 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.32 | -0.59 | 0.06 |
| נטל מס | 0.40 | 0.38 | 1.19 | 0.91 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.96 | 0.67 | 1.39 | 1.23 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.33 | 0.29 | 0.17 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 22.02 | 21.37 | -0.73 | -0.29 | 2.75 |
הנתונים מוצגים ב-EUR